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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 359.00 | 8 988.00 | 42 371.00 | 51 359.00 |
AN Terrains | 501 471.00 | 149 500.00 | 351 972.00 | 501 471.00 |
AP Constructions | 6 262 264.00 | 4 556 627.00 | 1 705 637.00 | 6 262 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 124.00 | 7 255 098.00 | 3 322 026.00 | 10 577 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 480.00 | 400 561.00 | 9 919.00 | 410 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
AX Avances et acomptes | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
BF Prêts | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 249 527.00 | 12 370 774.00 | 5 878 753.00 | 18 249 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 470.00 | | 527 470.00 | 527 470.00 |
BZ Autres créances | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 881.00 | | 700 881.00 | 700 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 950 407.00 | 12 370 774.00 | 6 579 634.00 | 18 950 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
DG Autres réserves | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | 460 775.00 | 461 305.00 | | 460 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 132.00 | 313 630.00 | | 236 132.00 |
DK Provisions réglementées | 590 870.00 | 671 497.00 | | 590 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 594.00 | 1 993 248.00 | | 1 834 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 000.00 | 334 000.00 | | 345 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 000.00 | 334 000.00 | | 345 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 457.00 | 3 492.00 | | 13 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 898.00 | 3 049 432.00 | | 3 457 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 109.00 | 287 481.00 | | 467 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 720.00 | 449 651.00 | | 451 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 856.00 | 84 344.00 | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 040.00 | 3 874 399.00 | | 4 400 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 634.00 | 6 201 648.00 | | 6 579 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 040.00 | 3 874 399.00 | | 4 400 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 457.00 | 3 492.00 | | 13 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 219 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 249 381.00 | |
FM Production stockée | | | 1 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 036.00 | 127 683.00 | | 104 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 036.00 | 127 908.00 | | 104 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 409.00 | 27 130.00 | | 23 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 409.00 | 27 130.00 | | 23 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 627.00 | 100 778.00 | | 80 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | 123 904.00 | | 80 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 273.00 | 5 225 646.00 | | 5 367 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 141.00 | 4 912 017.00 | | 5 131 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 132.00 | 313 630.00 | | 236 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 089 820.00 | | 1 191 784.00 | 17 089 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 077.00 | 18 249 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 077.00 | 18 114 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | 45 520.00 | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000 747.00 | | 1 146 264.00 | 17 000 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 533 419.00 | 844 605.00 | 7 250.00 | 11 533 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 3 149.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 527 580.00 | 841 456.00 | 7 250.00 | 11 527 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 497.00 | 23 409.00 | 104 036.00 | 671 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 000.00 | 11 000.00 | | 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 497.00 | 34 409.00 | 104 036.00 | 1 005 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 409.00 | 104 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 109.00 | 467 109.00 | | 467 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 720.00 | 451 720.00 | | 451 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 898.00 | 3 457 898.00 | | 3 457 898.00 |
UP Prêts | 83 234.00 | 2 085.00 | 81 149.00 | 83 234.00 |
UX Autres créances clients | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527 470.00 | 527 470.00 | | 527 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 010.00 | 701 861.00 | 81 149.00 | 783 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 040.00 | 4 400 040.00 | | 4 400 040.00 |