| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 639.00 | 18 886.00 | 4 752.00 | 23 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 781.00 | 167 393.00 | 134 388.00 | 301 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 653.00 | 249 392.00 | 453 261.00 | 702 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 974.00 | 435 672.00 | 668 302.00 | 1 103 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 313.00 | | 372 313.00 | 372 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 495.00 | 44 403.00 | 5 808 091.00 | 5 852 495.00 |
BZ Autres créances | 503 844.00 | | 503 844.00 | 503 844.00 |
CF Disponibilités | 4 174 268.00 | | 4 174 268.00 | 4 174 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929 114.00 | 44 403.00 | 10 884 711.00 | 10 929 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 089.00 | 480 075.00 | 11 553 013.00 | 12 033 089.00 |
CU Autres participations | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DG Autres réserves | 1 707 608.00 | | | 1 707 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 163.00 | | | 1 321 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 717.00 | | | 3 313 717.00 |
DP Provisions pour risques | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 165.00 | | | 1 239 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 537.00 | | | 2 508 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 615.00 | | | 3 041 615.00 |
EA Autres dettes | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 513.00 | | | 1 084 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 548.00 | | | 8 183 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 013.00 | | | 11 553 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 058 743.00 | | | 7 058 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
FG Production vendue services | 25 062 325.00 | | 25 062 325.00 | 25 062 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 065 282.00 | | 25 065 282.00 | 25 065 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 498 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 958 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 035.00 | | | 190 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 159.00 | | | 350 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 559.00 | | | 528 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 531 484.00 | | | 25 531 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 210 321.00 | | | 24 210 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 163.00 | | | 1 321 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 784.00 | | 298 168.00 | 1 004 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 500.00 | 75 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 979.00 | 1 103 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 1 004 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 5 861.00 | 17 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 695.00 | | 250 219.00 | 756 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 312.00 | | 42 087.00 | 230 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 346.00 | 215 804.00 | 2 479.00 | 222 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 11 739.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 199.00 | 204 065.00 | 2 479.00 | 215 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 346.00 | 11 863.00 | 7 462.00 | 51 346.00 |
6T Sur comptes clients | 51 396.00 | 9 546.00 | 16 539.00 | 51 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 396.00 | 9 546.00 | 16 539.00 | 51 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 742.00 | 21 409.00 | 24 001.00 | 102 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 409.00 | 24 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 495.00 | 50 004.00 | 87 491.00 | 137 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 537.00 | 2 508 537.00 | | 2 508 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 674.00 | 736 674.00 | | 736 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 269.00 | 750 269.00 | | 750 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 215.00 | 291 215.00 | | 291 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 513.00 | 1 084 513.00 | | 1 084 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 754 573.00 | 5 754 573.00 | | 5 754 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VB T. V. A. | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
VC Groupe et associés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 165.00 | 297 941.00 | 940 490.00 | 1 239 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 224.00 | | | 241 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 283.00 | 327 283.00 | | 327 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 573.00 | 6 374 758.00 | 21 814.00 | 6 396 573.00 |
VW T.V.A. | 1 210 616.00 | 1 210 616.00 | | 1 210 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 459.00 | 7 058 743.00 | 1 027 981.00 | 8 087 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 679.00 | | | 340 679.00 |
ST Autres comptes | 1 590 640.00 | | | 1 590 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 359.00 | | | 389 359.00 |
YT Sous‐traitance | 759 980.00 | | | 759 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 774 968.00 | | | 1 774 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 518.00 | | | 287 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 269 653.00 | | | 4 269 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018 274.00 | | | 3 018 274.00 |
ZE Dividendes | 192 160.00 | | | 192 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 855 628.00 | | | 4 855 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |