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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AP Constructions | 78 437.00 | 78 253.00 | 184.00 | 78 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 558.00 | 228 532.00 | 45 026.00 | 273 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 672.00 | 116 200.00 | 37 471.00 | 153 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 873.00 | 426 280.00 | 100 593.00 | 526 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BT Marchandises | 195 002.00 | | 195 002.00 | 195 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 730.00 | 7 414.00 | 181 316.00 | 188 730.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 1 127 695.00 | | 1 127 695.00 | 1 127 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 633.00 | 7 414.00 | 1 523 219.00 | 1 530 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 507.00 | 433 694.00 | 1 623 812.00 | 2 057 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 632 287.00 | 632 287.00 | | 632 287.00 |
DH Report à nouveau | 580 205.00 | 455 900.00 | | 580 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 397.00 | 224 304.00 | | 131 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 428.00 | 1 346 030.00 | | 1 377 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 452.00 | 48 467.00 | | 117 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 282.00 | 98 225.00 | | 116 282.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | 9 500.00 | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 385.00 | 156 192.00 | | 246 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 812.00 | 1 502 222.00 | | 1 623 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 107.00 | 53 014.00 | | 500 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 248.00 | 526 873.00 | | 26 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 21 208.00 | | 2 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | 505 666.00 | | 24 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 680.00 | 53 014.00 | | 476 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 397.00 | 20 132.00 | 26 248.00 | 432 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 317.00 | 2 219.00 | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 199.00 | 19 815.00 | 24 029.00 | 427 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | | 769.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | | 769.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | | 769.00 | 8 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 385.00 | 246 385.00 | | 246 385.00 |