| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 439.00 | 1 624 049.00 | 16 389.00 | 1 640 439.00 |
AH Fonds commercial | 119 911 228.00 | 76.00 | 119 911 152.00 | 119 911 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
AN Terrains | 60 760 209.00 | 44 048 545.00 | 16 711 664.00 | 60 760 209.00 |
AP Constructions | 50 996 288.00 | 31 935 676.00 | 19 060 612.00 | 50 996 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 878 094.00 | 127 511 453.00 | 18 366 640.00 | 145 878 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 373 578.00 | 17 374 403.00 | 4 999 175.00 | 22 373 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 666.00 | 216 930.00 | 9 735.00 | 226 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 833 452.00 | 3 550 170.00 | 4 283 282.00 | 7 833 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 324 288.00 | 226 474 258.00 | 309 850 030.00 | 536 324 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 886 381.00 | 136 717.00 | 17 749 664.00 | 17 886 381.00 |
BZ Autres créances | 2 068 315.00 | | 2 068 315.00 | 2 068 315.00 |
CF Disponibilités | 3 271 845.00 | | 3 271 845.00 | 3 271 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 170.00 | | 387 170.00 | 387 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 618 080.00 | 136 717.00 | 23 481 363.00 | 23 618 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 942 369.00 | 226 610 975.00 | 333 331 394.00 | 559 942 369.00 |
CU Autres participations | 126 295 876.00 | | 126 295 876.00 | 126 295 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 931 499.00 | 45 931 499.00 | | 45 931 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 793 044.00 | 9 971 591.00 | | 11 793 044.00 |
DG Autres réserves | 1 289 500.00 | 1 289 500.00 | | 1 289 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 129 463.00 | 11 521 856.00 | | 46 129 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 556 668.00 | 36 429 059.00 | | 41 556 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 868.00 | 473 111.00 | | 391 868.00 |
DL TOTAL (I) | 272 092 044.00 | 230 616 618.00 | | 272 092 044.00 |
DP Provisions pour risques | 2 330 234.00 | 1 120 983.00 | | 2 330 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 379 602.00 | 5 129 011.00 | | 2 379 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 709 836.00 | 6 249 994.00 | | 4 709 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997 465.00 | 22 444 599.00 | | 5 997 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 006 575.00 | 42 611 751.00 | | 24 006 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 269 121.00 | 204 631 002.00 | | 19 269 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003 216.00 | 18 713 672.00 | | 7 003 216.00 |
EA Autres dettes | 253 133.00 | 437 027.00 | | 253 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 529 512.00 | 288 847 919.00 | | 56 529 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 331 394.00 | 525 714 532.00 | | 333 331 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 214 364.00 | 361 080 302.00 | 703 294 667.00 | 342 214 364.00 |
FD Production vendue biens | 13 342 239.00 | 276 090.00 | 13 618 330.00 | 13 342 239.00 |
FG Production vendue services | 38 380 601.00 | 1 907 007.00 | 40 287 608.00 | 38 380 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 937 205.00 | 363 263 400.00 | 757 200 606.00 | 393 937 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 349 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 165 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 725 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 672 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 423 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 172 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 820 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 498 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 090 920.00 | |
GE Autres charges | | | 141 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 641 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 523 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 482 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 447 104.00 | 947 738.00 | | 13 447 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 471 245.00 | 2 647 738.00 | | 13 471 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 965.00 | 1 797 781.00 | | 273 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 970 857.00 | 2 171 989.00 | | 12 970 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264 527.00 | 3 989 475.00 | | 13 264 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 717.00 | -1 341 736.00 | | 206 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 941.00 | 1 652 981.00 | | 742 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389 673.00 | 8 444 574.00 | | 7 389 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 179 611.00 | 1 156 351 111.00 | | 779 179 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 622 943.00 | 1 119 922 052.00 | | 737 622 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 556 668.00 | 36 429 059.00 | | 41 556 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427 315.00 | 4 033 609.00 | | 4 427 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 425 706.00 | | 16 975 266.00 | 539 425 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 697 943.00 | 134 536 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 076 684.00 | 536 324 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 121 584 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 376 742.00 | 280 203 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 518 026.00 | | 68 518.00 | 121 518 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 673 666.00 | | 16 906 747.00 | 276 673 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 234 014.00 | | | 141 234 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 203 563.00 | 17 517 967.00 | 6 266 769.00 | 211 203 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 612.00 | 23 391.00 | 1 199.00 | 1 635 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 567 951.00 | 17 494 576.00 | 6 265 570.00 | 209 567 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 983.00 | 1 807 880.00 | 598 629.00 | 1 120 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 983.00 | 1 807 880.00 | 598 629.00 | 1 120 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 269 121.00 | 19 269 121.00 | | 19 269 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 479.00 | 1 446 479.00 | | 1 446 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194 751.00 | 2 194 751.00 | | 2 194 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729 676.00 | 729 676.00 | | 729 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 247 349.00 | 24 247 349.00 | | 24 247 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833 452.00 | 7 666 434.00 | 169 108.00 | 7 833 452.00 |
UX Autres créances clients | 17 831 185.00 | 17 831 185.00 | | 17 831 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VB T. V. A. | 565 779.00 | 565 779.00 | | 565 779.00 |
VC Groupe et associés | 264 129.00 | 264 129.00 | | 264 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808 576.00 | 1 510 728.00 | 4 297 848.00 | 5 808 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587 268.00 | | | 13 587 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VP Divers | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031 308.00 | 2 031 308.00 | | 2 031 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 690.00 | 939 690.00 | | 939 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 170.00 | 387 170.00 | | 387 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 355 129.00 | 28 188 111.00 | 169 108.00 | 28 355 129.00 |
VW T.V.A. | 601 001.00 | 601 001.00 | | 601 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 529 512.00 | 52 231 659.00 | 4 297 848.00 | 56 529 512.00 |