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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 397.00 | 35 669.00 | 1 728.00 | 37 397.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 650.00 | 728 655.00 | 156 994.00 | 885 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 755.00 | 331 121.00 | 63 633.00 | 394 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 565.00 | 1 095 446.00 | 223 119.00 | 1 318 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BN En cours de production de biens | 12 867 457.00 | | 12 867 457.00 | 12 867 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 893 207.00 | 160 408.00 | 6 732 799.00 | 6 893 207.00 |
BZ Autres créances | 583 416.00 | | 583 416.00 | 583 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 3 608 685.00 | | 3 608 685.00 | 3 608 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 040 364.00 | 160 408.00 | 23 879 955.00 | 24 040 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 358 930.00 | 1 255 855.00 | 24 103 075.00 | 25 358 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 862 400.00 | 887 449.00 | | 862 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 633.00 | 799 951.00 | | 1 042 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 897.00 | 2 057 264.00 | | 2 274 897.00 |
DP Provisions pour risques | 66 864.00 | 90 000.00 | | 66 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 871.00 | 250 708.00 | | 234 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 735.00 | 340 708.00 | | 301 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958.00 | 11 679.00 | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 675.00 | 650 765.00 | | 118 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | 13 365 488.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 407.00 | 3 705 033.00 | | 3 850 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 946.00 | 5 051 184.00 | | 2 537 946.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 839.00 | | 3 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 007 463.00 | 201 658.00 | | 15 007 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 526 442.00 | 22 988 650.00 | | 21 526 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 103 075.00 | 25 386 623.00 | | 24 103 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 524 532.00 | 9 623 162.00 | | 21 524 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 124.00 | | 1 131 124.00 | 1 131 124.00 |
FG Production vendue services | 25 047 528.00 | | 25 047 528.00 | 25 047 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 178 652.00 | | 26 178 652.00 | 26 178 652.00 |
FM Production stockée | | | 640 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 033 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 176 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 21 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 546 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 370.00 | 3 666.00 | | 109 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 370.00 | 3 666.00 | | 109 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 69.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 183.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | 252.00 | | 6 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 738.00 | 184 210.00 | | 224 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 120.00 | 348 554.00 | | 386 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 617 004.00 | 24 300 015.00 | | 26 617 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 603 778.00 | 26 878 220.00 | | 25 603 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 633.00 | 799 951.00 | | 1 042 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 252.00 | 593 398.00 | | 553 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 377.00 | | 116 537.00 | 1 237 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 348.00 | 1 318 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 898.00 | 1 280 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 307.00 | | 1 852.00 | 36 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 619.00 | | 114 685.00 | 1 197 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 522.00 | 108 852.00 | 27 928.00 | 1 014 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 545.00 | 123.00 | | 35 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 976.00 | 108 729.00 | 27 928.00 | 978 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 407.00 | 3 850 407.00 | | 3 850 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 518.00 | 329 518.00 | | 329 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 013.00 | 505 013.00 | | 505 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 007 463.00 | 15 007 463.00 | | 15 007 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 701 631.00 | 6 701 631.00 | | 6 701 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
VB T. V. A. | 436 053.00 | 436 053.00 | | 436 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VI Groupe et associés | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 013.00 | 130 013.00 | | 130 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 495 051.00 | 7 303 475.00 | 191 575.00 | 7 495 051.00 |
VW T.V.A. | 1 582 670.00 | 1 582 670.00 | | 1 582 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 524 531.00 | 21 524 531.00 | | 21 524 531.00 |