| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 519.00 | 19 385.00 | 71 134.00 | 90 519.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 381 122.00 | 30 489.00 | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
AN Terrains | 1 764 299.00 | | 1 764 299.00 | 1 764 299.00 |
AP Constructions | 5 156 103.00 | 3 816 162.00 | 1 339 941.00 | 5 156 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579 076.00 | 7 635 202.00 | 943 873.00 | 8 579 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 390.00 | 722 158.00 | 184 231.00 | 906 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BF Prêts | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669 868.00 | 13 351 409.00 | 5 318 459.00 | 18 669 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 734.00 | 56 527.00 | 1 579 207.00 | 1 635 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 510 377.00 | 31 083.00 | 4 479 294.00 | 4 510 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 200.00 | 121 980.00 | 4 202 220.00 | 4 324 200.00 |
BZ Autres créances | 767 850.00 | 1 276.00 | 766 573.00 | 767 850.00 |
CF Disponibilités | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 454 010.00 | 210 867.00 | 11 243 142.00 | 11 454 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 123 879.00 | 13 562 276.00 | 16 561 602.00 | 30 123 879.00 |
CU Autres participations | 816 687.00 | | 816 687.00 | 816 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 809.00 | 777 377.00 | 13 431.00 | 790 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 874 752.00 | 5 912 298.00 | | 5 874 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741 477.00 | 741 477.00 | | 741 477.00 |
DG Autres réserves | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 486.00 | -907 144.00 | | -1 483 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 452.00 | -576 342.00 | | -269 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 317.00 | 213 927.00 | | 169 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 624.00 | 5 714 232.00 | | 5 362 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 971.00 | 4 534 699.00 | | 4 809 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 397.00 | 2 834 999.00 | | 3 499 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 699.00 | 1 199 813.00 | | 1 287 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 613.00 | 59 034.00 | | 13 613.00 |
EA Autres dettes | 1 455 927.00 | 2 080 926.00 | | 1 455 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124 262.00 | 10 710 448.00 | | 11 124 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 561 602.00 | 16 499 396.00 | | 16 561 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 096 510.00 | 8 701 396.00 | | 9 096 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 097 317.00 | 2 688 949.00 | | 3 097 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 889.00 | | 692 889.00 | 692 889.00 |
FD Production vendue biens | 14 647 195.00 | 7 029 914.00 | 21 677 109.00 | 14 647 195.00 |
FG Production vendue services | 2 327 439.00 | 43 002.00 | 2 370 442.00 | 2 327 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 667 524.00 | 7 072 917.00 | 24 740 442.00 | 17 667 524.00 |
FM Production stockée | | | -191 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 153 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 272 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 127.00 | |
GE Autres charges | | | 110 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 439 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 786.00 | 113 661.00 | | 129 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 750.00 | 147 421.00 | | 48 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 750.00 | 147 421.00 | | 48 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 884.00 | 21 043.00 | | 13 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 144 395.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 372.00 | 165 439.00 | | 17 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 377.00 | -18 018.00 | | 31 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 270 303.00 | 26 117 940.00 | | 25 270 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 539 755.00 | 26 694 282.00 | | 25 539 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 452.00 | -576 342.00 | | -269 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 830.00 | 19 358.00 | | 38 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 383 619.00 | | 333 021.00 | 18 383 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 321.00 | | 7 487.00 | 783 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 132.00 | 13 640.00 | 18 669 868.00 | 33 132.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 13 640.00 | 16 405 869.00 | 33 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 797.00 | | 2 645.00 | 585 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 186 004.00 | | 266 637.00 | 16 186 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 497.00 | | 56 250.00 | 828 497.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 604 380.00 | 376 057.00 | 10 151.00 | 12 604 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 729.00 | 7 648.00 | | 769 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 815 265.00 | 368 409.00 | 10 151.00 | 11 815 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 048.00 | 87 610.00 | 91 048.00 | 91 048.00 |
6T Sur comptes clients | 148 629.00 | 30 516.00 | 57 165.00 | 148 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 077.00 | 118 127.00 | 148 213.00 | 622 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 793.00 | 118 127.00 | 148 213.00 | 696 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 127.00 | 148 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 397.00 | 3 499 397.00 | | 3 499 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 833.00 | 489 833.00 | | 489 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 244.00 | 468 244.00 | | 468 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 590.00 | 4 119 590.00 | | 4 119 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
VB T. V. A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VC Groupe et associés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097 317.00 | 3 097 317.00 | | 3 097 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 654.00 | 265 986.00 | 1 377 884.00 | 1 712 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 393.00 | 1 066 989.00 | 295 404.00 | 1 362 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337 233.00 | 337 233.00 | | 337 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 122.00 | 280 122.00 | | 280 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 608.00 | 287 608.00 | | 287 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 961.00 | 5 179 961.00 | | 5 179 961.00 |
VW T.V.A. | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 067 731.00 | 9 325 659.00 | 1 673 288.00 | 11 067 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426 078.00 | 1 514 477.00 | | 1 426 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 695.00 | 258 910.00 | | 251 695.00 |
ST Autres comptes | 1 909 757.00 | 1 688 539.00 | | 1 909 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 392.00 | 185 281.00 | | 248 392.00 |
YT Sous‐traitance | 355 138.00 | 452 031.00 | | 355 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424 983.00 | 371 734.00 | | 424 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228 093.00 | 198 995.00 | | 228 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 020.00 | 84 026.00 | | 50 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476 098.00 | 1 598 503.00 | | 1 476 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 502 169.00 | 3 413 109.00 | | 3 502 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 114 462.00 | 3 028 057.00 | | 3 114 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 418 060.00 | 3 155 493.00 | | 3 418 060.00 |