| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 125.00 | 38 343.00 | 6 782.00 | 45 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AN Terrains | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
AP Constructions | 452 597.00 | 351 838.00 | 100 759.00 | 452 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252 555.00 | 5 271 090.00 | 2 981 465.00 | 8 252 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 184.00 | 176 569.00 | 107 616.00 | 284 184.00 |
AX Avances et acomptes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 347.00 | 5 858 407.00 | 3 254 940.00 | 9 113 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BN En cours de production de biens | 1 559 576.00 | | 1 559 576.00 | 1 559 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 419.00 | | 1 476 419.00 | 1 476 419.00 |
BZ Autres créances | 189 737.00 | | 189 737.00 | 189 737.00 |
CF Disponibilités | 1 990 129.00 | | 1 990 129.00 | 1 990 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 870.00 | | 5 311 870.00 | 5 311 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 217.00 | 5 858 407.00 | 8 566 810.00 | 14 425 217.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 033.00 | 13 873.00 | | 114 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
DG Autres réserves | 1 178 246.00 | 1 795 212.00 | | 1 178 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 274.00 | -216 967.00 | | 277 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 394.00 | 806 158.00 | | 786 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 242.00 | 2 990 571.00 | | 3 448 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 802.00 | 1 001 425.00 | | 1 369 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 411.00 | 448 504.00 | | 341 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 885.00 | 639 600.00 | | 1 006 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 705.00 | 736 614.00 | | 1 401 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 341.00 | 650 276.00 | | 662 341.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 642.00 | 574 119.00 | | 334 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 569.00 | 4 050 538.00 | | 5 118 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 810.00 | 7 041 108.00 | | 8 566 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 802.00 | 2 493 670.00 | 5 756 472.00 | 3 262 802.00 |
FG Production vendue services | 2 888 405.00 | 104 070.00 | 2 992 475.00 | 2 888 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 207.00 | 2 597 740.00 | 8 748 947.00 | 6 151 207.00 |
FM Production stockée | | | 439 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 046.00 | |
GE Autres charges | | | 52 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 533.00 | 144 335.00 | | 115 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 063.00 | 5 269.00 | | 272 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 063.00 | 5 269.00 | | 272 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 196.00 | 497 635.00 | | 95 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 868.00 | -492 366.00 | | 176 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 930.00 | 7 452 341.00 | | 9 579 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 655.00 | 7 669 308.00 | | 9 302 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 274.00 | -216 967.00 | | 277 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666 428.00 | | 2 014 208.00 | 7 666 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 54 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 000.00 | 197 289.00 | 9 113 347.00 | 370 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 196 785.00 | 9 012 034.00 | 370 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 131.00 | | 3 900.00 | 43 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568 718.00 | | 2 010 101.00 | 7 568 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 579.00 | | 207.00 | 54 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 459.00 | 305 733.00 | 196 785.00 | 5 749 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 824.00 | 3 519.00 | | 34 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714 635.00 | 302 213.00 | 196 785.00 | 5 714 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 308.00 | 271 308.00 | | 271 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 705.00 | 1 401 705.00 | | 1 401 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 947.00 | 369 947.00 | | 369 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 642.00 | 334 642.00 | | 334 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 419.00 | 1 476 419.00 | | 1 476 419.00 |
VB T. V. A. | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 278.00 | 279 253.00 | 998 134.00 | 1 369 278.00 |
VI Groupe et associés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 802.00 | | | 742 802.00 |
VP Divers | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 559.00 | 1 700 992.00 | 28 567.00 | 1 729 559.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 683.00 | 3 021 659.00 | 998 134.00 | 4 111 683.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |