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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 590.00 | 28 589.00 | 1.00 | 28 590.00 |
AN Terrains | 1 628 380.00 | | 1 628 380.00 | 1 628 380.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 782.00 | 4 908.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 273.00 | 1 256 604.00 | 856 669.00 | 2 113 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 970.00 | 144 904.00 | 130 066.00 | 274 970.00 |
AX Avances et acomptes | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | 211.00 | 6 000.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 524.00 | 1 431 090.00 | 2 984 434.00 | 4 415 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 755.00 | 6 135.00 | 1 095 620.00 | 1 101 755.00 |
BN En cours de production de biens | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 421 767.00 | 12 770.00 | 1 408 998.00 | 1 421 767.00 |
CF Disponibilités | 552 164.00 | | 552 164.00 | 552 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 565.00 | 18 905.00 | 3 209 660.00 | 3 228 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 089.00 | 1 449 995.00 | 6 194 094.00 | 7 644 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 420.00 | | 311 420.00 | 311 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 290.00 | 519 732.00 | | 253 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 038.00 | 83 558.00 | | 402 038.00 |
DL TOTAL (I) | 765 328.00 | 713 290.00 | | 765 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 211.00 | 1 162 653.00 | | 2 496 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 494.00 | 440 813.00 | | 1 791 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 885.00 | 778 050.00 | | 1 133 885.00 |
EA Autres dettes | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 428 766.00 | 2 384 540.00 | | 5 428 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 094.00 | 3 097 830.00 | | 6 194 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 616 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 678 053.00 | |
FM Production stockée | | | -12 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 549.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 4 780.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 145 268.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -140 488.00 | | 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 953.00 | 77 049.00 | | 116 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 604.00 | 99 467.00 | | 144 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 495.00 | 6 226 811.00 | | 9 950 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 457.00 | 6 143 254.00 | | 9 548 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 038.00 | 83 557.00 | | 402 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 915.00 | | 2 264 109.00 | 2 201 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 4 415 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 4 069 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 802.00 | | 2 263 909.00 | 1 855 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 523.00 | | 200.00 | 317 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 330.00 | 226 549.00 | | 1 204 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 046.00 | 543.00 | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 284.00 | 226 006.00 | | 1 176 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 494.00 | 1 791 494.00 | | 1 791 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 885.00 | 1 133 885.00 | | 1 133 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 082.00 | 1 243 082.00 | | 1 243 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 654.00 | 435 072.00 | 1 042 499.00 | 2 400 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 500.00 | | | 2 030 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 380.00 | | | 431 380.00 |
VP Divers | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 662.00 | 1 452 451.00 | 6 211.00 | 1 458 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 766.00 | 3 463 184.00 | 1 042 499.00 | 5 428 766.00 |