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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AN Terrains | 773 680.00 | 426 791.00 | 346 889.00 | 773 680.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 641.00 | 839 614.00 | 102 027.00 | 941 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 126.00 | 241 754.00 | 29 373.00 | 271 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 986.00 | 1 511 279.00 | 478 707.00 | 1 989 986.00 |
BT Marchandises | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 150.00 | | 904 150.00 | 904 150.00 |
BZ Autres créances | 1 087 953.00 | | 1 087 953.00 | 1 087 953.00 |
CF Disponibilités | 797 107.00 | | 797 107.00 | 797 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 713.00 | | 3 144 713.00 | 3 144 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 700.00 | 1 511 279.00 | 3 623 420.00 | 5 134 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 1 911 429.00 | 2 179 633.00 | | 1 911 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 386.00 | -268 204.00 | | 362 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 841.00 | 2 241 455.00 | | 2 603 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764.00 | 126 404.00 | | 74 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 676.00 | 97 851.00 | | 96 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 969.00 | 552 862.00 | | 673 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 170.00 | 151 996.00 | | 174 170.00 |
EA Autres dettes | | 11 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 580.00 | 940 727.00 | | 1 019 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 420.00 | 3 182 182.00 | | 3 623 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 580.00 | 940 727.00 | | 1 019 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 920.00 | | 7 045.00 | 2 649 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 979.00 | 1 989 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 979.00 | 1 986 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 381.00 | | 7 045.00 | 2 646 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 747.00 | 142 512.00 | 666 979.00 | 2 035 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 626.00 | 142 512.00 | 666 979.00 | 2 032 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 969.00 | 673 969.00 | | 673 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 904 150.00 | 904 150.00 | | 904 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VI Groupe et associés | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 640.00 | | | 1 051 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 475.00 | 1 003 475.00 | | 1 003 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 025.00 | 2 026 025.00 | | 2 026 025.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 580.00 | 1 019 580.00 | | 1 019 580.00 |