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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 802.00 | 354 761.00 | 31 040.00 | 385 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
AP Constructions | 1 214 444.00 | 958 853.00 | 255 590.00 | 1 214 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542 923.00 | 2 815 527.00 | 727 396.00 | 3 542 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 554.00 | 431 355.00 | 95 198.00 | 526 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 891.00 | | 602 891.00 | 602 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BF Prêts | 201 512.00 | | 201 512.00 | 201 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948 289.00 | 5 053 429.00 | 2 894 860.00 | 7 948 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BN En cours de production de biens | 889 015.00 | | 889 015.00 | 889 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747 137.00 | 433 970.00 | 16 313 167.00 | 16 747 137.00 |
BZ Autres créances | 2 538 832.00 | | 2 538 832.00 | 2 538 832.00 |
CF Disponibilités | 3 883 953.00 | | 3 883 953.00 | 3 883 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 333 572.00 | 433 970.00 | 23 899 602.00 | 24 333 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 281 862.00 | 5 487 399.00 | 26 794 463.00 | 32 281 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 586.00 | | 864 586.00 | 864 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 492 931.00 | 492 931.00 | | 492 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 758 678.00 | 1 758 678.00 | | 1 758 678.00 |
DH Report à nouveau | 69 900.00 | 53 271.00 | | 69 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 585.00 | 16 629.00 | | -207 585.00 |
DK Provisions réglementées | 252 253.00 | 383 688.00 | | 252 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 139.00 | 5 336 160.00 | | 4 997 139.00 |
DN Avances conditionnées | 426 584.00 | 484 407.00 | | 426 584.00 |
DO TOTAL (II) | 426 584.00 | 484 407.00 | | 426 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682 565.00 | 2 334 268.00 | | 1 682 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865 883.00 | 2 334 268.00 | | 1 865 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 617.00 | 4 680 634.00 | | 4 122 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 082.00 | 121 648.00 | | 102 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 276 994.00 | 9 241 919.00 | | 9 276 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 577.00 | 3 421 786.00 | | 2 637 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 778.00 | 2 140 261.00 | | 1 849 778.00 |
EA Autres dettes | 1 349 735.00 | 2 053 967.00 | | 1 349 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 069.00 | 1 109 681.00 | | 166 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 504 855.00 | 22 769 899.00 | | 19 504 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 794 463.00 | 30 924 735.00 | | 26 794 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 526 266.00 | 11 735 622.00 | | 8 526 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 540.00 | 2 678 553.00 | | 2 038 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 320 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 320 510.00 | |
FM Production stockée | | | -120 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 218 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 698 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 17 500.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 214.00 | 125 971.00 | | 658 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 844.00 | 143 471.00 | | 661 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 450.00 | 5 745.00 | | 242 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 068.00 | 948.00 | | 31 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 563.00 | 174 755.00 | | 195 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 083.00 | 181 449.00 | | 469 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 761.00 | -37 978.00 | | 192 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 941 359.00 | 20 978 164.00 | | 15 941 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 148 945.00 | 20 961 535.00 | | 16 148 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 585.00 | 16 629.00 | | -207 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 069 033.00 | | 165 701.00 | 8 069 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 931.00 | | | 492 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 314.00 | 1 739 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 445.00 | 7 948 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 130.00 | 5 322 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 251.00 | | 38 173.00 | 355 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477 286.00 | | 95 497.00 | 5 477 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 565.00 | | 32 030.00 | 1 743 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 602.00 | 486 218.00 | 238 392.00 | 4 805 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 931.00 | | | 492 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 858.00 | 11 902.00 | | 342 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 813.00 | 474 315.00 | 238 392.00 | 3 969 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 688.00 | 12 245.00 | 143 680.00 | 383 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334 268.00 | 359 671.00 | 828 056.00 | 2 334 268.00 |
6T Sur comptes clients | 433 970.00 | | | 433 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 970.00 | | | 433 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151 926.00 | 371 916.00 | 971 736.00 | 3 151 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 353.00 | 828 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 563.00 | 143 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 577.00 | 2 637 577.00 | | 2 637 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 198.00 | 606 198.00 | | 606 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 324.00 | 801 324.00 | | 801 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 735.00 | 1 349 735.00 | | 1 349 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 891.00 | | 602 891.00 | 602 891.00 |
UP Prêts | 201 512.00 | | 201 512.00 | 201 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 208 605.00 | 16 208 605.00 | | 16 208 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 532.00 | 538 532.00 | | 538 532.00 |
VB T. V. A. | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 934.00 | 1 815 934.00 | | 1 815 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122 617.00 | 2 421 023.00 | 1 246 783.00 | 4 122 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -342 852.00 | | | -342 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 837.00 | 262 837.00 | | 262 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 146 855.00 | 19 290 737.00 | 856 117.00 | 20 146 855.00 |
VW T.V.A. | 351 207.00 | 351 207.00 | | 351 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 227 860.00 | 8 526 266.00 | 1 246 783.00 | 10 227 860.00 |