| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 755.00 | 51.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 510 056.00 | | 510 056.00 | 510 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 241.00 | 42 238.00 | 3.00 | 42 241.00 |
AP Constructions | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 688.00 | 40 632.00 | 3 057.00 | 43 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 259.00 | 1 946 517.00 | 871 742.00 | 2 818 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 843.00 | | 497 843.00 | 497 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 754.00 | 2 068 716.00 | 1 886 038.00 | 3 954 754.00 |
BT Marchandises | 2 562 294.00 | 89 431.00 | 2 472 863.00 | 2 562 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213 379.00 | | 9 213 379.00 | 9 213 379.00 |
BZ Autres créances | 2 977 331.00 | | 2 977 331.00 | 2 977 331.00 |
CF Disponibilités | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 062 913.00 | 89 431.00 | 14 973 482.00 | 15 062 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 017 667.00 | 2 158 147.00 | 16 859 519.00 | 19 017 667.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 550.00 | 242 550.00 | | 242 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DG Autres réserves | 1 830 557.00 | 1 714 160.00 | | 1 830 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 798.00 | 116 396.00 | | 131 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 981.00 | 2 149 182.00 | | 2 280 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 700.00 | 1 099 873.00 | | 968 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | 4 263.00 | | 5 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 466.00 | 4 538 113.00 | | 5 538 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 674.00 | 4 013 150.00 | | 4 951 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 944.00 | 2 352 037.00 | | 2 466 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 646 794.00 | 562 047.00 | | 646 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 578 539.00 | 12 569 583.00 | | 14 578 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 859 519.00 | 14 718 765.00 | | 16 859 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 973 194.00 | | | 11 973 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 360 170.00 | | 17 360 170.00 | 17 360 170.00 |
FG Production vendue services | 348 054.00 | | 348 054.00 | 348 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 708 224.00 | | 17 708 224.00 | 17 708 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 765 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 553 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 734.00 | |
GE Autres charges | | | 39 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 481 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 147 588.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 151 595.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 223.00 | 49 763.00 | | 143 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 223.00 | 112 529.00 | | 143 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 223.00 | 39 065.00 | | -139 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 725.00 | 38 845.00 | | 43 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835 676.00 | 16 518 275.00 | | 17 835 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 703 877.00 | 16 401 879.00 | | 17 703 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 798.00 | 116 396.00 | | 131 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 836.00 | 34 672.00 | | 39 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 706.00 | | 388 348.00 | 3 697 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 800.00 | 501 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 300.00 | 3 954 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 2 867 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 310.00 | | 792.00 | 568 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 096.00 | | 270 978.00 | 2 654 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 350.00 | | 116 579.00 | 458 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 618.00 | 180 599.00 | 57 500.00 | 1 945 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 799.00 | 1 194.00 | | 57 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 869.00 | 179 405.00 | 57 500.00 | 1 870 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 674.00 | 4 951 674.00 | | 4 951 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 794.00 | 646 794.00 | | 646 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 843.00 | | 497 843.00 | 497 843.00 |
UX Autres créances clients | 9 213 379.00 | 9 213 379.00 | | 9 213 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 426 215.00 | 426 215.00 | | 426 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 209.00 | 2 046 209.00 | | 2 046 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 297.00 | 253 025.00 | 712 272.00 | 965 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
VP Divers | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 922.00 | 201 922.00 | | 201 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722 307.00 | 12 224 464.00 | 497 843.00 | 12 722 307.00 |
VW T.V.A. | 2 046 808.00 | 2 046 808.00 | | 2 046 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 073.00 | 8 327 802.00 | 712 272.00 | 9 040 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |