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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 2 283 899.00 | 2 271 141.00 | 12 758.00 | 2 283 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 054.00 | 55 345.00 | 5 709.00 | 61 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 165.00 | 2 335 087.00 | 34 078.00 | 2 369 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 2 327 976.00 | | 2 327 976.00 | 2 327 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 827.00 | | 2 352 827.00 | 2 352 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 992.00 | 2 335 087.00 | 2 386 905.00 | 4 721 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DG Autres réserves | 1 066 909.00 | 1 066 909.00 | | 1 066 909.00 |
DH Report à nouveau | 237 600.00 | 229 481.00 | | 237 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 345.00 | 167 119.00 | | 178 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 174.00 | 2 353 829.00 | | 2 373 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 1 372.00 | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 731.00 | 14 658.00 | | 13 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 905.00 | 2 368 487.00 | | 2 386 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 112.00 | | 495 112.00 | 495 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 112.00 | | 495 112.00 | 495 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 96.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 96.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -96.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 356.00 | 92 064.00 | | 69 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 711.00 | 533 860.00 | | 524 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 366.00 | 366 741.00 | | 346 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 345.00 | 167 119.00 | | 178 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 165.00 | | | 2 369 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 750.00 | | | 2 365 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 253.00 | 4 836.00 | | 2 330 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 253.00 | 4 836.00 | | 2 330 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 267.00 | | 2 287 267.00 | 2 287 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 074.00 | 40 807.00 | 2 287 267.00 | 2 328 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 731.00 | 13 281.00 | 450.00 | 13 731.00 |