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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 066 133.00 | 811 014.00 | 28 255 119.00 | 29 066 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 066 133.00 | 811 014.00 | 28 255 119.00 | 29 066 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BN En cours de production de biens | 281 310.00 | | 281 310.00 | 281 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099 788.00 | | 5 099 788.00 | 5 099 788.00 |
BZ Autres créances | 832 423.00 | | 832 423.00 | 832 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 090.00 | | 6 268 090.00 | 6 268 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 334 223.00 | 811 014.00 | 34 523 209.00 | 35 334 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 68.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 460.00 | 620 407.00 | | 475 460.00 |
DL TOTAL (I) | 529 236.00 | 673 276.00 | | 529 236.00 |
DP Provisions pour risques | 44 600.00 | 52 160.00 | | 44 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 404 851.00 | 21 327 683.00 | | 22 404 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 449 451.00 | 21 379 843.00 | | 22 449 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 624.00 | 5 404 286.00 | | 5 800 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | 8 922.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 441.00 | 1 457 276.00 | | 3 973 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 909.00 | 713 941.00 | | 904 909.00 |
EA Autres dettes | 381 789.00 | 968 793.00 | | 381 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 680.00 | 177 584.00 | | 454 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 544 521.00 | 8 730 803.00 | | 11 544 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 523 209.00 | 30 783 922.00 | | 34 523 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 726 419.00 | | 12 726 419.00 | 12 726 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 419.00 | | 12 726 419.00 | 12 726 419.00 |
FM Production stockée | | | 281 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 015 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 138.00 | |
GE Autres charges | | | 206 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 171.00 | 26 416.00 | | 6 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 160.00 | 53 015.00 | | 17 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331.00 | 79 431.00 | | 23 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 44 817.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603.00 | 44 818.00 | | 9 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 729.00 | 34 613.00 | | 13 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 157.00 | 188 776.00 | | 87 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 648.00 | 294 678.00 | | 126 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057 505.00 | 11 430 062.00 | | 13 057 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582 044.00 | 10 809 655.00 | | 12 582 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 460.00 | 620 407.00 | | 475 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 066 133.00 | | | 29 066 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 066 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 066 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 066 133.00 | | | 29 066 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 014.00 | | | 811 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 011.00 | | | 811 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 379 843.00 | 1 086 769.00 | 17 160.00 | 21 379 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 379 843.00 | 1 086 769.00 | 17 160.00 | 21 379 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 813 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | 17 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 946 058.00 | 458 403.00 | 1 832 839.00 | 4 946 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 441.00 | 3 973 441.00 | | 3 973 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 789.00 | 381 789.00 | | 381 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 680.00 | 454 680.00 | | 454 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 788.00 | 5 099 788.00 | | 5 099 788.00 |
VB T. V. A. | 595 685.00 | 595 685.00 | | 595 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 854 566.00 | 854 566.00 | | 854 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 210.00 | | | 458 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 993.00 | 383 993.00 | | 383 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 246.00 | 5 947 246.00 | | 5 947 246.00 |
VW T.V.A. | 433 759.00 | 433 759.00 | | 433 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 599.00 | 7 030 944.00 | 1 832 839.00 | 11 518 599.00 |