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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
AP Constructions | 431 366.00 | 291 501.00 | 139 864.00 | 431 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 270.00 | 302 681.00 | 148 588.00 | 451 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 805.00 | 16 345.00 | 17 459.00 | 33 805.00 |
BZ Autres créances | 816 389.00 | | 816 389.00 | 816 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 252 644.00 | | 252 644.00 | 252 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 854.00 | 16 345.00 | 1 086 508.00 | 1 102 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 124.00 | 319 026.00 | 1 235 097.00 | 1 554 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 944.00 | 1 084 821.00 | | 1 101 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 700.00 | 17 123.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 351.00 | 1 151 651.00 | | 1 175 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 19 444.00 | | 20 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | 7 883.00 | | 5 644.00 |
EA Autres dettes | 22 236.00 | 21 541.00 | | 22 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 745.00 | 60 549.00 | | 59 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 097.00 | 1 212 200.00 | | 1 235 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 3 021.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 213.00 | 123 523.00 | | 97 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 513.00 | 106 400.00 | | 73 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 700.00 | 17 123.00 | | 23 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 270.00 | | | 451 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 270.00 | | | 451 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 897.00 | 21 784.00 | | 280 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 897.00 | 21 784.00 | | 280 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 462.00 | 809 462.00 | | 809 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 194.00 | 850 194.00 | | 850 194.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 745.00 | 48 065.00 | 11 680.00 | 59 745.00 |