| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 620.00 | 16 888.00 | 5 732.00 | 22 620.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 26 423.00 | 8 577.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 1 817 537.00 | 1 514 329.00 | 303 208.00 | 1 817 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 619.00 | 480 795.00 | 23 824.00 | 504 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 158.00 | 243 921.00 | 71 238.00 | 315 158.00 |
AX Avances et acomptes | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
BF Prêts | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 477.00 | 2 282 355.00 | 874 122.00 | 3 156 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 307.00 | | 293 307.00 | 293 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
BT Marchandises | 323 306.00 | | 323 306.00 | 323 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 071.00 | 60 465.00 | 2 102 606.00 | 2 163 071.00 |
BZ Autres créances | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CF Disponibilités | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 692.00 | 60 465.00 | 3 985 227.00 | 4 045 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 169.00 | 2 342 820.00 | 4 859 349.00 | 7 202 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
CU Autres participations | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 879.00 | 1 789 879.00 | | 1 789 879.00 |
DH Report à nouveau | 761 247.00 | 756 024.00 | | 761 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 882.00 | 125 223.00 | | 191 882.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208.00 | 1 815.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 595.00 | 3 115 319.00 | | 3 186 595.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 118 266.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 118 266.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 643.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 567.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 364.00 | 324 047.00 | | 588 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 793.00 | 506 701.00 | | 537 793.00 |
EA Autres dettes | 435 543.00 | 320 533.00 | | 435 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 755.00 | 1 152 491.00 | | 1 562 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 349.00 | 4 386 076.00 | | 4 859 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 755.00 | 1 152 491.00 | | 1 562 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 624 935.00 | 353 820.00 | 4 978 755.00 | 4 624 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 875.00 | 166 782.00 | 1 294 657.00 | 1 127 875.00 |
FG Production vendue services | 200 823.00 | 6 899.00 | 207 722.00 | 200 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 633.00 | 527 501.00 | 6 481 134.00 | 5 953 633.00 |
FM Production stockée | | | 71 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 496 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 468.00 | 295 870.00 | | 473 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 282.00 | 25 406.00 | | 33 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 17 450.00 | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 873.00 | 11 276.00 | | 28 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 154.00 | 54 133.00 | | 139 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 23 306.00 | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 216.00 | 3 628.00 | | 72 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 975.00 | 26 934.00 | | 73 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 179.00 | 27 198.00 | | 65 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 730.00 | 68 440.00 | | 122 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 391.00 | 4 635.00 | | 57 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 697.00 | 6 138 722.00 | | 7 187 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 815.00 | 6 013 499.00 | | 6 995 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 882.00 | 125 223.00 | | 191 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 296.00 | 56 058.00 | | 104 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 470.00 | | 126 762.00 | 3 688 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844.00 | 361 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 754.00 | 3 156 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 58 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 160.00 | 2 737 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 928.00 | | 6 899.00 | 53 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 457.00 | | 74 856.00 | 3 312 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 085.00 | | 45 007.00 | 322 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 826.00 | 106 973.00 | 640 444.00 | 2 815 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 998.00 | 5 313.00 | | 37 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 828.00 | 101 659.00 | 640 444.00 | 2 777 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 815.00 | | 607.00 | 1 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 266.00 | 20 000.00 | 28 266.00 | 118 266.00 |
6T Sur comptes clients | 74 187.00 | 885.00 | 14 607.00 | 74 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 187.00 | 885.00 | 14 607.00 | 74 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 268.00 | 20 885.00 | 43 479.00 | 194 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 885.00 | 14 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 364.00 | 588 364.00 | | 588 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 805.00 | 335 805.00 | | 335 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 543.00 | 435 543.00 | | 435 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
UP Prêts | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 539.00 | 2 090 539.00 | | 2 090 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VB T. V. A. | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 044.00 | 2 339 716.00 | 111 328.00 | 2 451 044.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 755.00 | 1 562 755.00 | | 1 562 755.00 |