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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 654.00 | 273 054.00 | 52 600.00 | 325 654.00 |
AN Terrains | 1 470 828.00 | 862 079.00 | 608 750.00 | 1 470 828.00 |
AP Constructions | 11 302 179.00 | 10 271 077.00 | 1 031 102.00 | 11 302 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 120 163.00 | 23 317 664.00 | 3 802 499.00 | 27 120 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157 067.00 | 3 576 917.00 | 1 580 150.00 | 5 157 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535 062.00 | 666 888.00 | 1 868 174.00 | 2 535 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 595 321.00 | 4 826 468.00 | 2 768 853.00 | 7 595 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 995 626.00 | 48 399 761.00 | 12 595 865.00 | 60 995 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378 886.00 | 21.00 | 1 378 866.00 | 1 378 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 482.00 | 143 357.00 | 658 125.00 | 801 482.00 |
BT Marchandises | 328 832.00 | | 328 832.00 | 328 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 169 554.00 | 251 584.00 | 9 917 970.00 | 10 169 554.00 |
BZ Autres créances | 435 298.00 | | 435 298.00 | 435 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 774 004.00 | | 11 774 004.00 | 11 774 004.00 |
CF Disponibilités | 7 653 276.00 | | 7 653 276.00 | 7 653 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 591 971.00 | 394 962.00 | 32 197 009.00 | 32 591 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 587 596.00 | 48 794 723.00 | 44 792 874.00 | 93 587 596.00 |
CU Autres participations | 5 475 451.00 | 4 605 613.00 | 869 838.00 | 5 475 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 892.00 | 2 699 892.00 | | 2 699 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 478.00 | 369 478.00 | | 369 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 989.00 | 252 000.00 | | 269 989.00 |
DH Report à nouveau | 12 593 276.00 | 10 903 416.00 | | 12 593 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 837.00 | 1 907 848.00 | | 2 783 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 685.00 | 177 111.00 | | 367 685.00 |
DK Provisions réglementées | 177 639.00 | 366 830.00 | | 177 639.00 |
DL TOTAL (I) | 19 261 796.00 | 16 676 575.00 | | 19 261 796.00 |
DP Provisions pour risques | 4 244 188.00 | 4 010 673.00 | | 4 244 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 214 399.00 | 11 556 578.00 | | 11 214 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 458 586.00 | 15 567 250.00 | | 15 458 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858.00 | 12 058.00 | | 5 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 776.00 | 409 913.00 | | 377 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 244.00 | 4 611 849.00 | | 4 778 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 334.00 | 2 450 131.00 | | 2 760 334.00 |
EA Autres dettes | 2 150 279.00 | 2 005 574.00 | | 2 150 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 072 491.00 | 9 489 525.00 | | 10 072 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 792 874.00 | 41 733 351.00 | | 44 792 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 694 715.00 | 9 079 612.00 | | 9 694 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 858.00 | 12 058.00 | | 5 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527 969.00 | 4 669 817.00 | 9 197 786.00 | 4 527 969.00 |
FD Production vendue biens | 33 684 447.00 | 11 046 947.00 | 44 731 394.00 | 33 684 447.00 |
FG Production vendue services | 441 273.00 | 477 277.00 | 918 551.00 | 441 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 653 690.00 | 16 194 042.00 | 54 847 732.00 | 38 653 690.00 |
FM Production stockée | | | 69 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 931 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 554 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 637 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367 015.00 | |
GE Autres charges | | | 951 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 614 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 883.00 | 212 361.00 | | 298 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 843.00 | 52 493.00 | | 97 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 198.00 | 151 066.00 | | 198 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 041.00 | 464 450.00 | | 296 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 807.00 | 169 089.00 | | 157 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 007.00 | 25 086.00 | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 506.00 | 194 176.00 | | 168 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 535.00 | 270 274.00 | | 127 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 943.00 | 172 946.00 | | 253 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 981.00 | 492 962.00 | | 591 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 508 573.00 | 51 079 809.00 | | 58 508 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 724 736.00 | 49 171 962.00 | | 55 724 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 836.00 | 1 907 847.00 | | 2 783 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 289 732.00 | 744 411.00 | | 1 289 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 740 459.00 | | 3 966 888.00 | 58 740 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 472.00 | 13 084 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 722.00 | 60 995 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 250.00 | 47 585 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 373.00 | | 67 281.00 | 258 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 020 379.00 | | 3 675 170.00 | 45 020 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461 707.00 | | 224 437.00 | 13 461 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 495 017.00 | 1 845 181.00 | 39 408.00 | 36 495 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 684.00 | 24 369.00 | | 248 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 246 333.00 | 1 820 812.00 | 39 408.00 | 36 246 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 826 468.00 | | | 4 826 468.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 830.00 | 9 008.00 | 198 199.00 | 366 830.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 567 250.00 | 2 367 015.00 | 2 475 679.00 | 15 567 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 666 887.00 | | | 666 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 104.00 | 11 433.00 | 27 160.00 | 159 104.00 |
6T Sur comptes clients | 178 148.00 | 134 100.00 | 60 664.00 | 178 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436 222.00 | 145 533.00 | 87 824.00 | 10 436 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 370 302.00 | 2 521 556.00 | 2 761 702.00 | 26 370 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512 548.00 | 2 563 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 008.00 | 198 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 776.00 | | 377 776.00 | 377 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 244.00 | 4 778 244.00 | | 4 778 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 481.00 | 1 107 481.00 | | 1 107 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 240.00 | 1 328 240.00 | | 1 328 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 777.00 | 322 777.00 | | 322 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 595 320.00 | 66 128.00 | 7 529 192.00 | 7 595 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 9 895 953.00 | 9 895 953.00 | | 9 895 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 601.00 | 273 601.00 | | 273 601.00 |
VB T. V. A. | 305 462.00 | 305 462.00 | | 305 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 502.00 | 1 827 502.00 | | 1 827 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 770.00 | 320 770.00 | | 320 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 264 711.00 | 10 735 519.00 | 7 529 192.00 | 18 264 711.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 491.00 | 9 694 715.00 | 377 776.00 | 10 072 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491 922.00 | | | 491 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 879.00 | | | 795 879.00 |
ST Autres comptes | 22 447 798.00 | | | 22 447 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 222.00 | | | 793 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 843 648.00 | | | 2 843 648.00 |
YT Sous‐traitance | 392 439.00 | | | 392 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 928.00 | | | 350 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 285 992.00 | | | 285 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777 914.00 | | | 777 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 319 351.00 | | | 9 319 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 415 927.00 | | | 6 415 927.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 780 267.00 | | | 24 780 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |