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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 324 085.00 | 31 634.00 | 1 292 451.00 | 1 324 085.00 |
AP Constructions | 5 195 562.00 | 1 400 489.00 | 3 795 073.00 | 5 195 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 090.00 | 1 432 123.00 | 6 002 967.00 | 7 435 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 310 937.00 | | 310 937.00 | 310 937.00 |
CF Disponibilités | 2 429 954.00 | | 2 429 954.00 | 2 429 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 603.00 | | 2 749 603.00 | 2 749 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 693.00 | 1 432 123.00 | 8 752 570.00 | 10 184 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 073.00 | 1 676 447.00 | | 1 831 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 488.00 | 154 627.00 | | 1 038 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 562.00 | 2 491 074.00 | | 3 529 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 734.00 | 2 270 172.00 | | 2 191 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 537.00 | 18 333.00 | | 2 983 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 67 859.00 | | 23 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | 246 274.00 | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 009.00 | 2 602 638.00 | | 5 223 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 570.00 | 5 093 712.00 | | 8 752 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 983 537.00 | | | 2 983 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 847.00 | | 667 847.00 | 667 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 847.00 | | 667 847.00 | 667 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 259 331.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 198.00 | 64 270.00 | | 450 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 198.00 | 64 270.00 | | 450 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 195.00 | 195 061.00 | | -449 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 974.00 | 60 132.00 | | -16 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 173.00 | 631 358.00 | | 2 307 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 685.00 | 476 731.00 | | 1 268 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 488.00 | 154 627.00 | | 1 038 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 475.00 | | 1 780 962.00 | 6 111 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 347.00 | 915 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 347.00 | 7 435 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739 095.00 | | 1 780 552.00 | 4 739 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 380.00 | | 410.00 | 1 372 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 424.00 | 155 698.00 | | 1 276 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 424.00 | 155 698.00 | | 1 276 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 869.00 | | 423 869.00 | 423 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 869.00 | | 423 869.00 | 423 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VC Groupe et associés | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 734.00 | 2 191 734.00 | | 2 191 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 203.00 | 1 090 806.00 | 1 822 397.00 | 2 913 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 399.00 | 320 399.00 | | 320 399.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 009.00 | 3 330 279.00 | 1 892 730.00 | 5 223 009.00 |