| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
AH Fonds commercial | | | 17.00 | |
AN Terrains | 3 905 457.00 | 187 027.00 | 3 718 430.00 | 3 905 457.00 |
AP Constructions | 15 094 175.00 | 9 371 307.00 | 5 722 868.00 | 15 094 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 093.00 | 20 298.00 | 12 795.00 | 33 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 25 375.00 | 7 966.00 | 33 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 084.00 | | 1 034 084.00 | 1 034 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 657 244.00 | 9 627 803.00 | 11 029 441.00 | 20 657 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 993.00 | 235 090.00 | 295 903.00 | 530 993.00 |
BZ Autres créances | 3 978 949.00 | 737 481.00 | 3 241 468.00 | 3 978 949.00 |
CF Disponibilités | 131 937.00 | | 131 937.00 | 131 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 641 879.00 | 972 571.00 | 3 669 308.00 | 4 641 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 299 123.00 | 10 600 374.00 | 14 698 749.00 | 25 299 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 668 899.00 | | | 1 668 899.00 |
CU Autres participations | 418 026.00 | 11 100.00 | 406 926.00 | 418 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 919.00 | 1 264 919.00 | | 1 264 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 359.00 | 1 421 582.00 | | 757 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 601.00 | -664 223.00 | | 566 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 478.00 | 234 743.00 | | 210 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 357.00 | 2 847 021.00 | | 3 389 357.00 |
DP Provisions pour risques | 798 495.00 | 825 907.00 | | 798 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 495.00 | 825 907.00 | | 798 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852 080.00 | 4 579 139.00 | | 5 852 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 869.00 | 4 261 387.00 | | 3 647 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 597.00 | 799 778.00 | | 355 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 244.00 | 76 979.00 | | 116 244.00 |
EA Autres dettes | 539 108.00 | 437 882.00 | | 539 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 898.00 | 10 155 165.00 | | 10 510 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 698 749.00 | 13 828 093.00 | | 14 698 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 160.00 | 10 155 165.00 | | 2 053 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 875.00 | | 1 367 875.00 | 1 367 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 875.00 | | 1 367 875.00 | 1 367 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 608.00 | 184 832.00 | | 59 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 265.00 | 21 329.00 | | 1 127 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 265.00 | 21 344.00 | | 1 127 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 306.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 716.00 | 323 527.00 | | 136 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 234.00 | 339 833.00 | | 137 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 031.00 | -318 488.00 | | 990 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 804.00 | 1 472 293.00 | | 2 641 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 203.00 | 2 136 516.00 | | 2 075 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 601.00 | -664 223.00 | | 566 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 259 431.00 | | 2 993 218.00 | 20 259 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 968.00 | 1 452 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595 405.00 | 20 657 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583 437.00 | 19 192 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | 1 500.00 | 11 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996 592.00 | | 2 779 271.00 | 18 996 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 644.00 | | 212 446.00 | 1 251 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 137 372.00 | 791 586.00 | 1 312 255.00 | 10 137 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | 1 500.00 | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126 177.00 | 790 086.00 | 1 312 255.00 | 10 126 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 825 907.00 | | 27 412.00 | 825 907.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 907.00 | | 27 412.00 | 825 907.00 |
6T Sur comptes clients | 244 628.00 | 15 815.00 | 25 354.00 | 244 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 981.00 | 112 500.00 | | 624 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 709.00 | 138 315.00 | 25 354.00 | 870 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 616.00 | 138 315.00 | 52 766.00 | 1 696 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 815.00 | 52 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 597.00 | 355 597.00 | | 355 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 108.00 | 539 108.00 | | 539 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 084.00 | | 1 034 084.00 | 1 034 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 530 993.00 | 530 993.00 | | 530 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 637.00 | 105 739.00 | 1 668 899.00 | 1 774 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 851 778.00 | 554 528.00 | 2 745 954.00 | 5 851 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 460 452.00 | 299 965.00 | 1 404 661.00 | 3 460 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 718 349.00 | | | 1 718 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 864.00 | | | 568 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 666.00 | 2 154 666.00 | | 2 154 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544 039.00 | 2 841 043.00 | 2 702 996.00 | 5 544 039.00 |
VW T.V.A. | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 898.00 | 2 053 160.00 | 4 150 615.00 | 10 510 898.00 |