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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 3 957.00 | 1 631.00 | 5 588.00 |
AP Constructions | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 216.00 | 18 740.00 | 4 476.00 | 23 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 713.00 | 215 794.00 | 1 919.00 | 217 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 608.00 | 254 728.00 | 317 880.00 | 572 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BN En cours de production de biens | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 672.00 | 4 874.00 | 103 797.00 | 108 672.00 |
BZ Autres créances | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 517.00 | 4 874.00 | 221 643.00 | 226 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 126.00 | 259 602.00 | 539 523.00 | 799 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |
DH Report à nouveau | -141 757.00 | -156 110.00 | | -141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | 14 353.00 | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 248 143.00 | 206 912.00 | | 248 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 011.00 | 97 759.00 | | 52 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 849.00 | 174 026.00 | | 136 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 391.00 | 98 565.00 | | 97 391.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 4 847.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 380.00 | 375 197.00 | | 291 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 523.00 | 582 109.00 | | 539 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 340.00 | 323 714.00 | | 287 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 367.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 035.00 | 5 926.00 | 1 227 961.00 | 1 222 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 035.00 | 5 926.00 | 1 227 961.00 | 1 222 035.00 |
FM Production stockée | | | -25 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 093.00 | 2 978.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 903 345.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 3 435.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -3 435.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 241.00 | 1 265 487.00 | | 1 218 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 009.00 | 1 251 134.00 | | 1 177 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 231.00 | 14 352.00 | | 41 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 571.00 | 27 377.00 | | 22 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 038.00 | | 7 149.00 | 567 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 572 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 257 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | 1 680.00 | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 808.00 | | 3 937.00 | 254 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 322.00 | | 1 532.00 | 308 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 809.00 | 9 498.00 | 1 579.00 | 246 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 3 625.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 477.00 | 5 873.00 | 1 579.00 | 246 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | 414.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | 414.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | | 414.00 | 5 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 849.00 | 136 849.00 | | 136 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 964.00 | | | 307 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 654.00 | 47 614.00 | 4 040.00 | 51 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VP Divers | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 525.00 | 186 561.00 | 307 964.00 | 494 525.00 |
VW T.V.A. | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 380.00 | 287 340.00 | 4 040.00 | 291 380.00 |