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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 089.00 | 46 048.00 | 40.00 | 46 089.00 |
AH Fonds commercial | 205 225.00 | | 205 225.00 | 205 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 388.00 | | 306 388.00 | 306 388.00 |
AP Constructions | 2 302 798.00 | 2 048 329.00 | 254 468.00 | 2 302 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693 264.00 | 3 373 537.00 | 319 727.00 | 3 693 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 402.00 | 1 004 659.00 | 126 742.00 | 1 131 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BF Prêts | 117 761.00 | 6 445.00 | 111 316.00 | 117 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 349.00 | 6 479 020.00 | 1 435 329.00 | 7 914 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 026.00 | | 703 026.00 | 703 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
BT Marchandises | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 365.00 | 215 085.00 | 2 167 280.00 | 2 382 365.00 |
BZ Autres créances | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CF Disponibilités | 946 792.00 | | 946 792.00 | 946 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 419.00 | 215 085.00 | 4 105 333.00 | 4 320 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 768.00 | 6 694 105.00 | 5 540 663.00 | 12 234 768.00 |
CU Autres participations | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 2 973 663.00 | 2 973 663.00 | | 2 973 663.00 |
DH Report à nouveau | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 957.00 | 36 378.00 | | 187 957.00 |
DK Provisions réglementées | 125 330.00 | 201 607.00 | | 125 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 106.00 | 3 541 426.00 | | 3 653 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 143.00 | 506 410.00 | | 523 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249.00 | 9 483.00 | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 520.00 | 813 587.00 | | 817 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 642.00 | 422 429.00 | | 501 642.00 |
EA Autres dettes | 25 001.00 | 27 523.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 556.00 | 1 779 434.00 | | 1 887 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 663.00 | 5 320 860.00 | | 5 540 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 512.00 | 1 427 441.00 | | 1 519 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 444.00 | | 115 256.00 | 7 894 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 667.00 | | 228 565.00 | 40 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 667.00 | 55 297.00 | 7 913 736.00 | 40 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 297.00 | 7 127 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 702.00 | | | 557 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 794.00 | | 93 971.00 | 7 088 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 948.00 | | 21 285.00 | 247 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 349.00 | 275 330.00 | 55 297.00 | 6 252 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 408.00 | 640.00 | | 45 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206 941.00 | 274 690.00 | 55 297.00 | 6 206 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 759.00 | 1 945.00 | 1 259.00 | 5 759.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 607.00 | 2 000.00 | 78 277.00 | 201 607.00 |
6T Sur comptes clients | 221 446.00 | 29 438.00 | 35 799.00 | 221 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 205.00 | 31 384.00 | 37 058.00 | 227 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 812.00 | 33 384.00 | 115 336.00 | 428 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 384.00 | 37 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 78 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 520.00 | 817 520.00 | | 817 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 932.00 | 206 932.00 | | 206 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
UP Prêts | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 463.00 | 2 361 463.00 | | 2 361 463.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VC Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 143.00 | 155 099.00 | 323 043.00 | 523 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 635.00 | 2 438 853.00 | 139 781.00 | 2 578 635.00 |
VW T.V.A. | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 556.00 | 1 519 512.00 | 323 043.00 | 1 887 556.00 |