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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 23 968.00 | 251.00 | 24 220.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 310.00 | 40 913.00 | 396.00 | 41 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 905.00 | 385 053.00 | 110 852.00 | 495 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 620.00 | 488 688.00 | 162 931.00 | 651 620.00 |
BT Marchandises | 877 436.00 | 8 000.00 | 869 436.00 | 877 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 562.00 | 14 280.00 | 274 282.00 | 288 562.00 |
BZ Autres créances | 123 637.00 | | 123 637.00 | 123 637.00 |
CF Disponibilités | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 996.00 | 22 280.00 | 1 390 715.00 | 1 412 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 616.00 | 510 969.00 | 1 553 647.00 | 2 064 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
CU Autres participations | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 668 154.00 | | | 668 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 069.00 | | | -43 069.00 |
DL TOTAL (I) | 972 249.00 | | | 972 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 202.00 | | | 287 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 398.00 | | | 581 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 647.00 | | | 1 553 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 583.00 | | | 458 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 408.00 | | 26 543.00 | 646 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 571.00 | 51 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 331.00 | 651 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 760.00 | 575 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 043.00 | | 254.00 | 24 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 602.00 | | 22 126.00 | 571 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 764.00 | | 4 163.00 | 50 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 208.00 | 27 240.00 | 17 760.00 | 479 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 966.00 | 2.00 | | 23 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 242.00 | 27 238.00 | 17 760.00 | 455 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 202.00 | 287 202.00 | | 287 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
UX Autres créances clients | 288 563.00 | 271 691.00 | 16 872.00 | 288 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 014.00 | 33 199.00 | 120 094.00 | 156 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 928.00 | 398 028.00 | 34 900.00 | 432 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 399.00 | 458 584.00 | 120 094.00 | 581 399.00 |