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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 608.00 | 254 619.00 | 75 989.00 | 330 608.00 |
AP Constructions | 362 908.00 | 362 908.00 | | 362 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 068.00 | 324 772.00 | 51 296.00 | 376 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 962.00 | 225 850.00 | 118 112.00 | 343 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | 2 241.00 | 321.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 550.00 | 1 310 414.00 | 575 136.00 | 1 885 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 081.00 | 169 973.00 | 3 168 107.00 | 3 338 081.00 |
BZ Autres créances | 2 114 268.00 | | 2 114 268.00 | 2 114 268.00 |
CF Disponibilités | 423 492.00 | | 423 492.00 | 423 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 922.00 | 169 973.00 | 5 706 948.00 | 5 876 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 473.00 | 1 480 388.00 | 6 282 085.00 | 7 762 473.00 |
CU Autres participations | 466 162.00 | 137 204.00 | 328 958.00 | 466 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
DH Report à nouveau | -10 887.00 | | | -10 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
DK Provisions réglementées | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
DL TOTAL (I) | 663 069.00 | | | 663 069.00 |
DP Provisions pour risques | 962 007.00 | | | 962 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 851.00 | | | 1 005 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 119.00 | | | 648 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 378.00 | | | 2 847 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 510.00 | | | 515 510.00 |
EA Autres dettes | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 706.00 | | | 440 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 166.00 | | | 4 613 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 086.00 | | | 6 282 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 452.00 | | | 4 589 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 119.00 | | | 648 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 433.00 | | 1 952 433.00 | 1 952 433.00 |
FG Production vendue services | 5 723 221.00 | | 5 723 221.00 | 5 723 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 654.00 | | 7 675 654.00 | 7 675 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 963.00 | |
GE Autres charges | | | 138 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 858.00 | | | 8 524 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 975.00 | | | 8 440 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 042.00 | | 520 582.00 | 2 793 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 3 266 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 3 265 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 540.00 | | 520 582.00 | 2 792 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 424.00 | 307 149.00 | 47 400.00 | 1 792 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 424.00 | 307 149.00 | 47 400.00 | 1 792 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 528.00 | 110 729.00 | 71 460.00 | 390 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 433.00 | 1 658 311.00 | 1 874 289.00 | 2 302 433.00 |
6T Sur comptes clients | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 774.00 | 1 769 040.00 | 1 945 749.00 | 2 705 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 199 567.00 | 3 199 567.00 | | 3 199 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 417 078.00 | 417 078.00 | | 417 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 587.00 | 2 007 587.00 | | 2 007 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 198.00 | 5 693 198.00 | | 5 693 198.00 |