| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 309.00 | 522 596.00 | 327 713.00 | 850 309.00 |
AN Terrains | 23 872 616.00 | 87 920.00 | 23 784 696.00 | 23 872 616.00 |
AP Constructions | 377 443 001.00 | 156 210 094.00 | 221 232 907.00 | 377 443 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 837.00 | 1 392 493.00 | 427 344.00 | 1 819 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 724 030.00 | 88 502.00 | 11 635 528.00 | 11 724 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 492 500.00 | | 3 492 500.00 | 3 492 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 433 242.00 | 158 301 609.00 | 261 131 633.00 | 419 433 242.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112 805.00 | | 2 112 805.00 | 2 112 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 551.00 | 2 350 787.00 | 3 739 766.00 | 6 090 551.00 |
BZ Autres créances | 961 036.00 | | 961 036.00 | 961 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 319.00 | 4 619.00 | 910 700.00 | 915 319.00 |
CF Disponibilités | 12 120 392.00 | | 12 120 392.00 | 12 120 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 303 955.00 | 2 355 407.00 | 19 948 548.00 | 22 303 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 758 992.00 | 160 657 016.00 | 282 101 976.00 | 442 758 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 021 794.00 | | 1 021 794.00 | 1 021 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 443.00 | 179 443.00 | | 179 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 946 657.00 | 13 243 503.00 | | 14 946 657.00 |
DG Autres réserves | 8 446 971.00 | 8 123 591.00 | | 8 446 971.00 |
DH Report à nouveau | 2 710 121.00 | 714 029.00 | | 2 710 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 508.00 | 2 026 533.00 | | 2 271 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 186 252.00 | 9 675 202.00 | | 10 186 252.00 |
DL TOTAL (I) | 38 867 162.00 | 34 088 513.00 | | 38 867 162.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 471 790.00 | 5 609 675.00 | | 3 471 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 679 791.00 | 5 817 676.00 | | 3 679 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 786 755.00 | 223 772 911.00 | | 229 786 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 554.00 | 545 408.00 | | 393 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 869.00 | 1 708 016.00 | | 2 105 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 155.00 | 1 500 535.00 | | 1 841 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676 899.00 | 5 761 482.00 | | 3 676 899.00 |
EA Autres dettes | 124 514.00 | 161 485.00 | | 124 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626 267.00 | 10 078.00 | | 1 626 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 555 022.00 | 233 459 921.00 | | 239 555 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 101 976.00 | 273 366 111.00 | | 282 101 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 060 287.00 | 212 271 449.00 | | 218 060 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 359 262.00 | | 4 359 262.00 | 4 359 262.00 |
FG Production vendue services | 27 075 846.00 | | 27 075 846.00 | 27 075 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 435 111.00 | | 31 435 111.00 | 31 435 111.00 |
FM Production stockée | | | 924 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 432 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 307.00 | |
GE Autres charges | | | 186 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 563 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443 915.00 | 1 083 775.00 | | 1 443 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 886.00 | 2 172 377.00 | | 1 369 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 059 764.00 | 161 000.00 | | 2 059 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873 566.00 | 3 417 152.00 | | 4 873 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 905.00 | 246 092.00 | | 210 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078 609.00 | 1 413 093.00 | | 2 078 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294 321.00 | 617 987.00 | | 1 294 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 836.00 | 2 277 173.00 | | 3 583 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 730.00 | 1 139 979.00 | | 1 289 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 558 712.00 | 37 847 993.00 | | 39 558 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 287 203.00 | 35 821 459.00 | | 37 287 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 508.00 | 2 026 533.00 | | 2 271 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 887 431.00 | | 72 047 765.00 | 393 887 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 909.00 | 3 723 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 944 819.00 | 5 557 135.00 | 419 433 242.00 | 40 944 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 944 819.00 | 5 441 225.00 | 414 859 488.00 | 40 944 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 116.00 | | 100 193.00 | 750 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 383 613.00 | | 71 861 919.00 | 389 383 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 701.00 | | 85 652.00 | 3 753 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 508 812.00 | 9 523 278.00 | 3 763 291.00 | 150 508 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 153.00 | 29 442.00 | | 493 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 015 657.00 | 9 493 836.00 | 3 763 291.00 | 150 015 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 817 676.00 | 497 307.00 | 639 100.00 | 5 817 676.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 662 125.00 | 1 294 321.00 | 1 923 637.00 | 2 662 125.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127 056.00 | 362 648.00 | 333 713.00 | 2 127 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 034.00 | 199 416.00 | 16 034.00 | 16 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805 215.00 | 1 856 386.00 | 2 273 384.00 | 4 805 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 622 892.00 | 2 353 693.00 | 2 912 484.00 | 10 622 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054 752.00 | 836 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 619.00 | 16 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294 321.00 | 2 059 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 768.00 | 5 782 768.00 | | 5 782 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 981.00 | 600 981.00 | | 600 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 805.00 | 405 805.00 | | 405 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 626 267.00 | 1 626 267.00 | | 1 626 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 091 160.00 | | | 14 091 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 482 560.00 | | | 9 482 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 555 022.00 | 26 370 264.00 | 60 386 956.00 | 239 555 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |