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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 060.00 | 15 462.00 | 597.00 | 16 060.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AP Constructions | 27 600.00 | 5 012.00 | 22 587.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589.00 | 68 735.00 | 14 853.00 | 83 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 930.00 | 144 648.00 | 71 281.00 | 215 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 510.00 | 233 859.00 | 1 342 650.00 | 1 576 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 783.00 | | 1 230 783.00 | 1 230 783.00 |
BZ Autres créances | 730 248.00 | | 730 248.00 | 730 248.00 |
CF Disponibilités | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 416.00 | | 2 190 416.00 | 2 190 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 926.00 | 233 859.00 | 3 533 067.00 | 3 766 926.00 |
CU Autres participations | 1 215 104.00 | | 1 215 104.00 | 1 215 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 310.00 | | | 1 218 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 878 099.00 | | | 878 099.00 |
DH Report à nouveau | -466 471.00 | | | -466 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 309.00 | | | 1 759 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 700.00 | | | 1 257 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 579.00 | | | 378 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 758.00 | | | 1 773 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 067.00 | | | 3 533 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 758.00 | | | 1 773 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 796.00 | | 3 699 796.00 | 3 699 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 796.00 | | 3 699 796.00 | 3 699 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 843.00 | | | 4 179 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 031.00 | | | 4 117 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 506.00 | | | 443 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 085.00 | | 20 514.00 | 1 558 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 1 576 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 327 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 702.00 | | 13 507.00 | 315 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 278.00 | | 7 007.00 | 1 226 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 642.00 | 37 307.00 | 2 090.00 | 198 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | 520.00 | | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 699.00 | 36 787.00 | 2 090.00 | 183 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 700.00 | 1 257 700.00 | | 1 257 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 783.00 | 1 230 783.00 | | 1 230 783.00 |
VB T. V. A. | 233 321.00 | 233 321.00 | | 233 321.00 |
VC Groupe et associés | 445 814.00 | 445 814.00 | | 445 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 214.00 | 1 980 033.00 | 18 181.00 | 1 998 214.00 |
VW T.V.A. | 169 361.00 | 169 361.00 | | 169 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 758.00 | 1 773 758.00 | | 1 773 758.00 |