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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 192.00 | 35 004.00 | 9 188.00 | 44 192.00 |
AH Fonds commercial | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
AN Terrains | 95 769.00 | 30 441.00 | 65 328.00 | 95 769.00 |
AP Constructions | 1 395 221.00 | 878 454.00 | 516 767.00 | 1 395 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 056.00 | 1 666 357.00 | 686 698.00 | 2 353 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 728.00 | 782 986.00 | 239 742.00 | 1 022 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 248.00 | 3 398 243.00 | 1 819 004.00 | 5 217 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 947.00 | | 339 947.00 | 339 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
BT Marchandises | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 007.00 | 202 447.00 | 849 559.00 | 1 052 007.00 |
BZ Autres créances | 141 872.00 | 16 703.00 | 125 168.00 | 141 872.00 |
CF Disponibilités | 753 577.00 | | 753 577.00 | 753 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 241.00 | 219 151.00 | 2 160 090.00 | 2 379 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 489.00 | 3 617 394.00 | 3 979 095.00 | 7 596 489.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | 5 000.00 | 9 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 234.00 | | | 1 294 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DK Provisions réglementées | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 062.00 | | | 2 245 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 165.00 | | | 611 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 382.00 | | | 630 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 247.00 | | | 460 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 032.00 | | | 1 734 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 095.00 | | | 3 979 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 047.00 | | | 1 278 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 454.00 | 4 319.00 | 194 773.00 | 190 454.00 |
FD Production vendue biens | 6 649 210.00 | 1 171 530.00 | 7 820 740.00 | 6 649 210.00 |
FG Production vendue services | 32 600.00 | 570.00 | 33 170.00 | 32 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 264.00 | 1 176 419.00 | 8 048 684.00 | 6 872 264.00 |
FM Production stockée | | | -19 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 381.00 | | | 8 211 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 755.00 | | | 7 716 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 517.00 | | | 143 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 884.00 | | 1 030 773.00 | 4 497 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 410.00 | 5 217 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 410.00 | 5 129 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | 12 999.00 | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 163.00 | | 1 017 754.00 | 4 423 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 739.00 | | 20.00 | 28 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 401.00 | 351 438.00 | 2 596.00 | 3 044 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 156.00 | 5 848.00 | | 29 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 245.00 | 345 590.00 | 2 596.00 | 3 015 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 611.00 | 12 367.00 | | 55 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 611.00 | 12 367.00 | | 55 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 383.00 | 630 383.00 | | 630 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 007.00 | 1 052 007.00 | | 1 052 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 054.00 | 158 802.00 | 451 252.00 | 610 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 768.00 | | | 163 768.00 |
VP Divers | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 750.00 | 1 207 178.00 | 12 572.00 | 1 219 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 300.00 | 1 278 048.00 | 451 252.00 | 1 729 300.00 |