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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 789.00 | 121 904.00 | 69 885.00 | 191 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 931 923.00 | 86 976.00 | 1 844 947.00 | 1 931 923.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 118 657.00 | 112 815.00 | 5 842.00 | 118 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 068.00 | 300 870.00 | 197 197.00 | 498 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 201.00 | 705 679.00 | 339 522.00 | 1 045 201.00 |
BF Prêts | 386 107.00 | 220 665.00 | 165 441.00 | 386 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 808.00 | 1 549 010.00 | 2 902 798.00 | 4 451 808.00 |
BT Marchandises | 1 153 729.00 | 28 843.00 | 1 124 886.00 | 1 153 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 367.00 | 364 326.00 | 614 041.00 | 978 367.00 |
BZ Autres créances | 565 605.00 | | 565 605.00 | 565 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 514.00 | 885 000.00 | 499 514.00 | 1 384 514.00 |
CF Disponibilités | 3 023 938.00 | | 3 023 938.00 | 3 023 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 167.00 | 1 278 169.00 | 5 829 999.00 | 7 108 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 976.00 | 2 827 179.00 | 8 732 797.00 | 11 559 976.00 |
CU Autres participations | 266 452.00 | 100.00 | 266 352.00 | 266 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 850.00 | 667 850.00 | | 667 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
DG Autres réserves | 3 394 301.00 | 3 394 301.00 | | 3 394 301.00 |
DH Report à nouveau | -30 663.00 | | | -30 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 516.00 | -30 663.00 | | 878 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 529.00 | 4 275 012.00 | | 5 153 529.00 |
DP Provisions pour risques | 13 875.00 | 38 875.00 | | 13 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 875.00 | 38 875.00 | | 13 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 681.00 | 1 130 625.00 | | 1 090 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 781.00 | 112 538.00 | | 52 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 346.00 | 948 453.00 | | 1 705 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 820.00 | 338 483.00 | | 366 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 23 122.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 332 365.00 | 355 074.00 | | 332 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 394.00 | 2 908 294.00 | | 3 565 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 797.00 | 7 222 180.00 | | 8 732 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 846 882.00 | 1 775 084.00 | 7 621 966.00 | 5 846 882.00 |
FG Production vendue services | 105 573.00 | 1 065.00 | 106 638.00 | 105 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 455.00 | 1 776 149.00 | 7 728 604.00 | 5 952 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 847 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 119 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 025.00 | 8 441.00 | | 10 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 317.00 | 11 223.00 | | 36 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 342.00 | 19 663.00 | | 46 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 917.00 | 16 233.00 | | 31 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 917.00 | 16 358.00 | | 31 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 425.00 | 3 305.00 | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 936.00 | 7 549 706.00 | | 9 237 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 359 418.00 | 7 580 369.00 | | 8 359 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 516.00 | -30 663.00 | | 878 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 730.00 | | 244 856.00 | 4 591 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 509.00 | 658 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 778.00 | 4 451 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 389.00 | 2 123 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 880.00 | 1 669 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143 465.00 | | 21 636.00 | 2 143 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 482.00 | | 171 946.00 | 1 649 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 784.00 | | 51 274.00 | 798 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 539.00 | 194 475.00 | 161 746.00 | 1 208 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 114.00 | 32 012.00 | 10 223.00 | 100 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 425.00 | 162 463.00 | 151 523.00 | 1 108 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 269 208.00 | 12 677.00 | 61 220.00 | 269 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 875.00 | | 25 000.00 | 38 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 364.00 | 16 612.00 | | 70 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 126.00 | 28 843.00 | 31 126.00 | 31 126.00 |
6T Sur comptes clients | 364 158.00 | 364 326.00 | 364 156.00 | 364 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 856.00 | 422 558.00 | 456 504.00 | 1 619 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 730.00 | 422 558.00 | 481 504.00 | 1 658 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 781.00 | 420 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 777.00 | 61 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 346.00 | 1 705 346.00 | | 1 705 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
UP Prêts | 386 107.00 | 286 643.00 | 99 464.00 | 386 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 555 749.00 | 555 749.00 | | 555 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 618.00 | 422 618.00 | | 422 618.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 681.00 | 173 939.00 | 916 742.00 | 1 090 681.00 |
VI Groupe et associés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 041.00 | 554 041.00 | | 554 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 799.00 | 1 832 346.00 | 105 454.00 | 1 937 799.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VX Obligations cautionnées | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 394.00 | 2 648 652.00 | 916 742.00 | 3 565 394.00 |