| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 769.00 | 311 769.00 | | 311 769.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 739 985.00 | 717 325.00 | 22 660.00 | 739 985.00 |
AP Constructions | 1 772 065.00 | 1 435 516.00 | 336 548.00 | 1 772 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218 546.00 | 4 995 455.00 | 1 223 091.00 | 6 218 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 661.00 | 20 926.00 | 1 736.00 | 22 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 275.00 | 7 755 399.00 | 1 630 875.00 | 9 386 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 479.00 | 195 131.00 | 876 348.00 | 1 071 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 434.00 | 2 186.00 | 1 095 247.00 | 1 097 434.00 |
BZ Autres créances | 1 294 533.00 | | 1 294 533.00 | 1 294 533.00 |
CF Disponibilités | 1 254 283.00 | | 1 254 283.00 | 1 254 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198 335.00 | | 1 198 335.00 | 1 198 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 373.00 | 197 317.00 | 5 776 056.00 | 5 973 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 359 647.00 | 7 952 717.00 | 7 406 931.00 | 15 359 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 189.00 | | | 387 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 977 614.00 | | | 2 977 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
DG Autres réserves | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 087.00 | | | 1 707 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DK Provisions réglementées | 817 144.00 | | | 817 144.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 356.00 | | | 6 402 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 314.00 | | | 764 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 035.00 | | | 952 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 931.00 | | | 7 406 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 035.00 | | | 952 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 495 120.00 | | 5 495 120.00 | 5 495 120.00 |
FG Production vendue services | 883 962.00 | | 883 962.00 | 883 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 081.00 | | 6 379 081.00 | 6 379 081.00 |
FM Production stockée | | | -136 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 523.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 070.00 | | | 6 599 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 916.00 | | | 6 247 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 154.00 | | | 351 154.00 |