| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
AP Constructions | 94 588.00 | 91 905.00 | 2 683.00 | 94 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 090.00 | 415 644.00 | 28 446.00 | 444 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 905.00 | 332 375.00 | 26 529.00 | 358 905.00 |
BF Prêts | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 392.00 | 840 513.00 | 120 879.00 | 961 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 813.00 | | 243 813.00 | 243 813.00 |
BN En cours de production de biens | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 085.00 | 10 572.00 | 629 514.00 | 640 085.00 |
BZ Autres créances | 696 797.00 | | 696 797.00 | 696 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 826.00 | 10 572.00 | 1 895 254.00 | 1 905 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 218.00 | 851 085.00 | 2 016 133.00 | 2 867 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 490 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 663 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 155.00 | 121 671.00 | | 347 155.00 |
DL TOTAL (I) | 896 155.00 | 2 323 978.00 | | 896 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 399.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 762.00 | 129 404.00 | | 724 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 169.00 | 328 238.00 | | 358 169.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 249 365.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 978.00 | 1 311 614.00 | | 1 119 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 133.00 | 3 635 592.00 | | 2 016 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 978.00 | 1 311 614.00 | | 1 119 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 399.00 | | 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
FD Production vendue biens | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
FG Production vendue services | 3 155 240.00 | | 3 155 240.00 | 3 155 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 269.00 | | 3 208 269.00 | 3 208 269.00 |
FM Production stockée | | | 51 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 833.00 | 6 000.00 | | 317 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 833.00 | 6 000.00 | | 317 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 948.00 | 6 000.00 | | 269 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 571.00 | 38 305.00 | | 124 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 204.00 | 2 043 997.00 | | 3 638 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 049.00 | 1 922 326.00 | | 3 291 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 155.00 | 121 671.00 | | 347 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 942.00 | | 79 093.00 | 1 438 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 641.00 | 38 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 897.00 | 532 746.00 | 961 392.00 | 23 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 897.00 | 529 105.00 | 921 892.00 | 23 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 800.00 | | 78 093.00 | 1 396 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 553.00 | | 1 000.00 | 41 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 815.00 | 22 671.00 | 482 973.00 | 1 300 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 226.00 | 22 671.00 | 482 973.00 | 1 300 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | 4 528.00 | | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 4 528.00 | | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | 4 528.00 | | 6 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 762.00 | 724 762.00 | | 724 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
UX Autres créances clients | 623 476.00 | 623 476.00 | | 623 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VC Groupe et associés | 325 022.00 | 325 022.00 | | 325 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VP Divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 485.00 | 297 485.00 | | 297 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 232.00 | 1 388 232.00 | | 1 388 232.00 |
VW T.V.A. | 148 524.00 | 148 524.00 | | 148 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 978.00 | 1 119 978.00 | | 1 119 978.00 |