| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 640.00 | 67 022.00 | 9 618.00 | 76 640.00 |
AH Fonds commercial | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
AN Terrains | 223 779.00 | 7 336.00 | 216 443.00 | 223 779.00 |
AP Constructions | 2 590 498.00 | 1 146 633.00 | 1 443 865.00 | 2 590 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 264.00 | 1 541 256.00 | 530 008.00 | 2 071 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 956.00 | 3 137 670.00 | 584 286.00 | 3 721 956.00 |
AX Avances et acomptes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BF Prêts | 36 772.00 | 16 124.00 | 20 649.00 | 36 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 992.00 | 5 939 660.00 | 3 153 332.00 | 9 092 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 214.00 | 26 243.00 | 104 971.00 | 131 214.00 |
BN En cours de production de biens | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168 083.00 | 1 893 751.00 | 7 274 333.00 | 9 168 083.00 |
BZ Autres créances | 1 885 220.00 | 899 693.00 | 985 527.00 | 1 885 220.00 |
CF Disponibilités | 706 812.00 | | 706 812.00 | 706 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 028 590.00 | 2 819 686.00 | 9 208 903.00 | 12 028 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 129 289.00 | 8 759 347.00 | 12 369 943.00 | 21 129 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
CU Autres participations | 293 496.00 | 23 619.00 | 269 877.00 | 293 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 946 471.00 | 1 794 520.00 | | 1 946 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 993.00 | 151 951.00 | | -1 245 993.00 |
DK Provisions réglementées | 7 957.00 | 9 458.00 | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 435.00 | 2 615 929.00 | | 1 368 435.00 |
DP Provisions pour risques | 537 676.00 | 1 318 296.00 | | 537 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 767.00 | 1 318 296.00 | | 560 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 881.00 | 1 607 605.00 | | 1 417 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 364.00 | 309 389.00 | | 399 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 239.00 | 63 568.00 | | 58 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 599.00 | 4 616 436.00 | | 4 904 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 152.00 | 2 482 889.00 | | 3 352 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 530.00 | 15 211.00 | | 11 530.00 |
EA Autres dettes | 200 023.00 | 279 737.00 | | 200 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 952.00 | 206 425.00 | | 96 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 440 741.00 | 9 581 260.00 | | 10 440 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 943.00 | 13 515 485.00 | | 12 369 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 459.00 | 9 517 692.00 | | 9 948 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 936.00 | 1 284 532.00 | | 753 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 900.00 | | 349 900.00 | 349 900.00 |
FG Production vendue services | 32 408 772.00 | | 32 408 772.00 | 32 408 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 758 672.00 | | 32 758 672.00 | 32 758 672.00 |
FM Production stockée | | | 14 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 226 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 398 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 871 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 458.00 | |
GE Autres charges | | | 87 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 750 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 825.00 | 164 293.00 | | 301 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 172.00 | 90 977.00 | | 358 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | 26 683.00 | | 4 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 131.00 | 119 161.00 | | 364 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 938.00 | 19 533.00 | | 1 192 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915.00 | 12 160.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 853.00 | 31 693.00 | | 1 199 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 722.00 | 87 468.00 | | -835 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 728.00 | -8 528.00 | | -9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 693 579.00 | 31 171 222.00 | | 34 693 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 939 572.00 | 31 019 271.00 | | 35 939 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 993.00 | 151 951.00 | | -1 245 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 337 869.00 | | 949 476.00 | 8 337 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 606.00 | 363 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 353.00 | 9 092 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 117 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 296.00 | 8 611 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 983.00 | | 17 740.00 | 103 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 131 223.00 | | 659 021.00 | 8 131 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 663.00 | | 272 715.00 | 102 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 725.00 | 459 751.00 | 174 559.00 | 5 614 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 350.00 | 3 672.00 | | 63 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 375.00 | 456 079.00 | 174 559.00 | 5 551 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 458.00 | | 1 501.00 | 9 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 296.00 | 152 805.00 | 910 334.00 | 1 318 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 994.00 | 26 243.00 | 57 994.00 | 57 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499 345.00 | 577 884.00 | 183 478.00 | 1 499 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 899 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 463.00 | 1 527 439.00 | 241 472.00 | 1 573 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901 217.00 | 1 680 244.00 | 1 153 307.00 | 2 901 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 585.00 | 1 151 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 950 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 014.00 | 293 014.00 | | 293 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 599.00 | 4 904 599.00 | | 4 904 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560 263.00 | 1 560 263.00 | | 1 560 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
UP Prêts | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 550 926.00 | 7 550 926.00 | | 7 550 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617 157.00 | 1 617 157.00 | | 1 617 157.00 |
VB T. V. A. | 516 055.00 | 516 055.00 | | 516 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 890.00 | 1 030 890.00 | | 1 030 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 936.00 | 753 936.00 | | 753 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 944.00 | 229 901.00 | 364 495.00 | 663 944.00 |
VI Groupe et associés | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 908.00 | 11 097 404.00 | 33 504.00 | 11 130 908.00 |
VW T.V.A. | 1 180 201.00 | 1 180 201.00 | | 1 180 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 502.00 | 9 948 459.00 | 364 495.00 | 10 382 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 057.00 | 227 000.00 | | 288 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 171.00 | 68 540.00 | | 97 171.00 |
ST Autres comptes | 2 449 396.00 | 2 386 869.00 | | 2 449 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 023.00 | 632 818.00 | | 627 023.00 |
YT Sous‐traitance | 7 462 376.00 | 7 022 514.00 | | 7 462 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 235 399.00 | 5 471 139.00 | | 6 235 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 970.00 | 174 703.00 | | 190 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479 027.00 | 401 703.00 | | 479 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 942 533.00 | 3 292 236.00 | | 3 942 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 026 775.00 | 4 009 433.00 | | 4 026 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 871 366.00 | 15 581 879.00 | | 16 871 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |