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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 053.00 | 36 774.00 | 7 279.00 | 44 053.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 7 279.00 | 26 259.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 64 830.00 | 53 371.00 | 11 459.00 | 64 830.00 |
AP Constructions | 187 486.00 | 94 869.00 | 92 618.00 | 187 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 983.00 | 39 635.00 | 5 348.00 | 44 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 236.00 | 523 024.00 | 67 212.00 | 590 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 650.00 | 754 952.00 | 308 698.00 | 1 063 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 872.00 | 20 374.00 | 924 498.00 | 944 872.00 |
BZ Autres créances | 684 814.00 | | 684 814.00 | 684 814.00 |
CF Disponibilités | 404 536.00 | | 404 536.00 | 404 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 152.00 | 20 374.00 | 2 101 778.00 | 2 122 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 802.00 | 775 326.00 | 2 410 476.00 | 3 185 802.00 |
CU Autres participations | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 573 695.00 | 371 397.00 | | 573 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 903.00 | 202 298.00 | | 324 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 114.00 | 748 211.00 | | 1 073 114.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 118.00 | 18 678.00 | | 94 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 118.00 | 67 678.00 | | 143 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 912.00 | 193 349.00 | | 181 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 857.00 | 75 774.00 | | 310 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 928.00 | 254 832.00 | | 290 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 835.00 | 373 611.00 | | 375 835.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 8 226.00 | | 28 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 244.00 | 938 998.00 | | 1 194 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 476.00 | 1 754 887.00 | | 2 410 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 244.00 | 932 330.00 | | 1 194 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 924.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 196 221.00 | 38 996.00 | 5 235 216.00 | 5 196 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 221.00 | 38 996.00 | 5 235 216.00 | 5 196 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 865.00 | 87 889.00 | | 175 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | 1 317.00 | | 4 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 549.00 | 7 700.00 | | 30 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 549.00 | 7 700.00 | | 30 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 873.00 | -6 383.00 | | -25 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 560.00 | 39 257.00 | | 124 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 746.00 | 5 344 610.00 | | 5 418 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 843.00 | 5 142 312.00 | | 5 093 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 903.00 | 202 298.00 | | 324 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 767.00 | 397 050.00 | | 360 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 938.00 | | 7 958.00 | 1 085 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 246.00 | 1 063 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 446.00 | 77 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 887 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 378.00 | | 7 958.00 | 894 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 838.00 | 43 080.00 | 30 246.00 | 734 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 220.00 | | 15 446.00 | 52 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 619.00 | 43 080.00 | 14 800.00 | 682 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 928.00 | 290 928.00 | | 290 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
UX Autres créances clients | 923 662.00 | 923 662.00 | | 923 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VB T. V. A. | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VC Groupe et associés | 448 874.00 | 448 874.00 | | 448 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 667.00 | 168 667.00 | | 168 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VI Groupe et associés | 309 747.00 | 309 747.00 | | 309 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VP Divers | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 968.00 | 185 968.00 | | 185 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 961.00 | 1 647 866.00 | 38 095.00 | 1 685 961.00 |
VW T.V.A. | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 577.00 | 1 187 577.00 | | 1 187 577.00 |