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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 11 196.00 | 10 333.00 | 21 529.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 107.00 | 1 133 910.00 | 143 196.00 | 1 277 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 638.00 | 401 574.00 | 93 064.00 | 494 638.00 |
BF Prêts | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 137.00 | 1 546 681.00 | 292 456.00 | 1 839 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BN En cours de production de biens | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 935.00 | | 1 200 935.00 | 1 200 935.00 |
BZ Autres créances | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
CF Disponibilités | 596 074.00 | | 596 074.00 | 596 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 138.00 | 1 546 681.00 | 2 335 456.00 | 3 882 138.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 229 999.00 | 229 999.00 | | 229 999.00 |
DH Report à nouveau | 4 940.00 | 39 410.00 | | 4 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 959.00 | -34 470.00 | | 107 959.00 |
DL TOTAL (I) | 524 398.00 | 416 439.00 | | 524 398.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 15 000.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 15 000.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 664.00 | 102 008.00 | | 99 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 215.00 | 170 000.00 | | 56 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 233.00 | 378 460.00 | | 1 108 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 538.00 | 239 650.00 | | 489 538.00 |
EA Autres dettes | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 558.00 | 890 119.00 | | 1 771 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 456.00 | 1 321 559.00 | | 2 335 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 806.00 | | 93 317.00 | 1 787 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 727.00 | 45 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 985.00 | 1 839 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 258.00 | 1 771 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 687.00 | | 93 317.00 | 1 714 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 001.00 | 82 939.00 | 38 258.00 | 1 502 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 3 798.00 | 2 000.00 | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 602.00 | 79 141.00 | 36 258.00 | 1 492 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 24 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 24 500.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 233.00 | 1 108 233.00 | | 1 108 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UP Prêts | 37 248.00 | 3 794.00 | | 37 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 936.00 | | | 1 200 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 664.00 | 40 713.00 | 58 951.00 | 99 664.00 |
VI Groupe et associés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VP Divers | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 371.00 | 1 328 688.00 | 33 683.00 | 1 362 371.00 |
VW T.V.A. | 350 780.00 | 350 780.00 | | 350 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 558.00 | 1 712 607.00 | 58 951.00 | 1 771 558.00 |