| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 124.00 | 45 426.00 | 2 698.00 | 48 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 439.00 | 105 241.00 | 12 198.00 | 117 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 196.00 | | 288 196.00 | 288 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 556.00 | 9 290.00 | 180 265.00 | 189 556.00 |
BZ Autres créances | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CF Disponibilités | 263 369.00 | | 263 369.00 | 263 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 113.00 | 9 290.00 | 770 823.00 | 780 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 552.00 | 114 531.00 | 783 021.00 | 897 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 523.00 | 190 523.00 | | 190 523.00 |
DH Report à nouveau | 281 733.00 | 210 441.00 | | 281 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | 71 291.00 | | 52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 568 319.00 | 516 255.00 | | 568 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 31 167.00 | | 9 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 150.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 863.00 | 160 531.00 | | 118 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 953.00 | 42 645.00 | | 79 953.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 5 627.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 702.00 | 240 120.00 | | 214 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 021.00 | 756 375.00 | | 783 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 525.00 | 1 716.00 | | 103 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 029.00 | 1 716.00 | | 69 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | 2 572.00 | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | 2 572.00 | | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | 2 572.00 | | 6 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 048.00 | 228 548.00 | 9 500.00 | 238 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 702.00 | 214 702.00 | | 214 702.00 |