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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 924.00 | 94 797.00 | 23 127.00 | 117 924.00 |
AN Terrains | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
AP Constructions | 1 000 611.00 | 934 536.00 | 66 075.00 | 1 000 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 795.00 | 35 620.00 | 10 175.00 | 45 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 134.00 | 521 894.00 | 89 239.00 | 611 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 416.00 | 1 586 847.00 | 223 569.00 | 1 810 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BT Marchandises | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 902.00 | 69 717.00 | 2 017 185.00 | 2 086 902.00 |
BZ Autres créances | 269 258.00 | | 269 258.00 | 269 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 1 218 609.00 | | 1 218 609.00 | 1 218 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 125.00 | 69 717.00 | 3 849 408.00 | 3 919 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 541.00 | 1 656 565.00 | 4 072 976.00 | 5 729 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 817.00 | 229 817.00 | | 229 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
DG Autres réserves | 740 764.00 | 740 447.00 | | 740 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 096.00 | 848 317.00 | | 794 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 658.00 | 1 841 563.00 | | 1 787 658.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 1 812.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 823.00 | 1 456 280.00 | | 1 561 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 357.00 | 536 839.00 | | 637 357.00 |
EA Autres dettes | 16 670.00 | 27 021.00 | | 16 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 318.00 | 2 030 008.00 | | 2 225 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 976.00 | 3 896 571.00 | | 4 072 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 318.00 | 2 030 008.00 | | 2 225 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 1 812.00 | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 635 870.00 | 925 789.00 | 17 561 659.00 | 16 635 870.00 |
FG Production vendue services | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 710 142.00 | 925 789.00 | 17 635 931.00 | 16 710 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 777 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 739 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 660 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 349.00 | 3 844.00 | | 9 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 017.00 | 1 105.00 | | 7 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 366.00 | 14 950.00 | | 26 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 359.00 | 25 399.00 | | 27 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 628.00 | 35 399.00 | | 36 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 262.00 | -20 449.00 | | -10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 658.00 | 392 258.00 | | 376 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 868 883.00 | 17 631 333.00 | | 17 868 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 074 788.00 | 16 783 016.00 | | 17 074 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 096.00 | 848 317.00 | | 794 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 225.00 | | 47 264.00 | 1 785 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 074.00 | 1 810 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 074.00 | 1 666 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 201.00 | | 13 723.00 | 104 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 849.00 | | 33 542.00 | 1 654 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 630.00 | 86 291.00 | 22 074.00 | 1 522 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 025.00 | 5 772.00 | | 89 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 605.00 | 80 519.00 | 22 074.00 | 1 433 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 60 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 429.00 | 20 084.00 | 1 795.00 | 51 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 688.00 | 20 084.00 | 3 054.00 | 52 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 688.00 | 80 084.00 | 28 054.00 | 77 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 084.00 | 18 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 823.00 | 1 561 823.00 | | 1 561 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 964.00 | 282 964.00 | | 282 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 134.00 | 298 134.00 | | 298 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 902.00 | | | 2 086 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 093.00 | 2 407 349.00 | 8 745.00 | 2 416 093.00 |
VW T.V.A. | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 318.00 | 2 225 318.00 | | 2 225 318.00 |