| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 382.00 | 25 332.00 | 39 050.00 | 64 382.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
AP Constructions | 156 974.00 | 156 337.00 | 637.00 | 156 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 210.00 | 816 695.00 | 88 515.00 | 905 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 379.00 | 528 511.00 | 132 867.00 | 661 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 057.00 | 1 702 652.00 | 1 001 405.00 | 2 704 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 639.00 | | 347 639.00 | 347 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
BT Marchandises | 327 272.00 | | 327 272.00 | 327 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 496.00 | 1 254 806.00 | 3 366 690.00 | 4 621 496.00 |
BZ Autres créances | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 788 804.00 | | 788 804.00 | 788 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 482.00 | 1 254 806.00 | 4 980 676.00 | 6 235 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 553.00 | 2 957 458.00 | 5 982 095.00 | 8 939 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 616 919.00 | | 616 919.00 | 616 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 604.00 | 2 944 873.00 | | 3 100 604.00 |
DH Report à nouveau | | -72 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 462.00 | 227 801.00 | | -1 459 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 675.00 | 3 308 137.00 | | 1 848 675.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 008.00 | 942 040.00 | | 2 489 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 368.00 | 78 157.00 | | 1 008 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 110.00 | 673 164.00 | | 411 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 049.00 | 210 190.00 | | 138 049.00 |
EA Autres dettes | 86 871.00 | 53 828.00 | | 86 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 406.00 | 1 957 378.00 | | 4 133 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 095.00 | 5 265 524.00 | | 5 982 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008 368.00 | | | 1 008 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 595.00 | | 69 267.00 | 2 646 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 2 704 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 1 730 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 059.00 | | 835.00 | 285 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 752.00 | | 68 054.00 | 1 673 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 783.00 | | 378.00 | 687 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 186.00 | 54 078.00 | 9 612.00 | 1 658 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 001.00 | 1 108.00 | | 200 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 185.00 | 52 970.00 | 9 612.00 | 1 458 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 254 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 254 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 1 254 819.00 | 8.00 | 8.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 110.00 | 8 110.00 | | 1 008 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 110.00 | 411 110.00 | | 411 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 988.00 | 2 593 988.00 | | 2 593 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027 508.00 | 2 027 508.00 | | 2 027 508.00 |
VB T. V. A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VC Groupe et associés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486 429.00 | 1 948 489.00 | 537 939.00 | 2 486 429.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
VP Divers | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 308.00 | 4 771 066.00 | 21 242.00 | 4 792 308.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 406.00 | 2 595 467.00 | 537 939.00 | 4 133 406.00 |