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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AN Terrains | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
AP Constructions | 383 243.00 | 326 504.00 | 56 739.00 | 383 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 014.00 | 87 806.00 | 7 208.00 | 95 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 233.00 | 8 493.00 | 2 740.00 | 11 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 526.00 | 426 561.00 | 84 966.00 | 511 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
BP En cours de production de services | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 184.00 | | 617 184.00 | 617 184.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CF Disponibilités | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 579.00 | | 1 016 579.00 | 1 016 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 105.00 | 426 561.00 | 1 101 545.00 | 1 528 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 008.00 | -33 579.00 | | -312 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 307.00 | -278 429.00 | | -545 307.00 |
DK Provisions réglementées | 38 791.00 | 43 807.00 | | 38 791.00 |
DL TOTAL (I) | -657 443.00 | -107 119.00 | | -657 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 662.00 | 678 544.00 | | 1 685 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 063.00 | 103 364.00 | | 58 063.00 |
EA Autres dettes | 15 263.00 | 7 182.00 | | 15 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 988.00 | 804 704.00 | | 1 758 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 545.00 | 697 585.00 | | 1 101 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 988.00 | 804 704.00 | | 1 758 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 349.00 | | 13 177.00 | 498 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 592.00 | | 11 377.00 | 491 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 720.00 | 9 840.00 | | 416 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 963.00 | 9 840.00 | | 412 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 807.00 | 970.00 | 5 986.00 | 43 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 807.00 | 970.00 | 5 986.00 | 43 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970.00 | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 662.00 | 1 685 662.00 | | 1 685 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 617 184.00 | 617 184.00 | | 617 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 607.00 | 685 607.00 | | 685 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 988.00 | 1 758 988.00 | | 1 758 988.00 |