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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 3 846.00 | 6 098.00 | 9 944.00 |
AN Terrains | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AP Constructions | 76 960.00 | 52 447.00 | 24 513.00 | 76 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 053.00 | 81 302.00 | 7 751.00 | 89 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 801.00 | 456 868.00 | 1 932.00 | 458 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 641 503.00 | 601 208.00 | 40 295.00 | 641 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 419.00 | 43 941.00 | 114 479.00 | 158 419.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CF Disponibilités | 1 905 334.00 | | 1 905 334.00 | 1 905 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 716.00 | 43 941.00 | 2 068 776.00 | 2 112 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 220.00 | 645 149.00 | 2 109 071.00 | 2 754 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 368 859.00 | 364 625.00 | | 368 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 097.00 | 234 235.00 | | 437 097.00 |
DL TOTAL (I) | 848 037.00 | 640 940.00 | | 848 037.00 |
DP Provisions pour risques | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 167.00 | 940 313.00 | | 877 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 124 143.00 | | 75 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 553.00 | 277 050.00 | | 262 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 380.00 | 1 341 507.00 | | 1 215 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 071.00 | 2 028 101.00 | | 2 109 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877 167.00 | | | 877 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 720.00 | | 1 000.00 | 641 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 641 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 559.00 | | 1 000.00 | 630 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 772.00 | 13 436.00 | | 587 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 926.00 | 13 436.00 | | 583 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
6T Sur comptes clients | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
UX Autres créances clients | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
VB T. V. A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VI Groupe et associés | 877 167.00 | 877 167.00 | | 877 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 736.00 | 150 582.00 | 53 154.00 | 203 736.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 380.00 | 1 215 380.00 | | 1 215 380.00 |