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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AN Terrains | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
AP Constructions | 153 766.00 | 143 044.00 | 10 722.00 | 153 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 578.00 | 28 466.00 | 2 112.00 | 30 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 046.00 | 267 881.00 | 70 164.00 | 338 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 481.00 | 462 782.00 | 85 699.00 | 548 481.00 |
BT Marchandises | 604 615.00 | | 604 615.00 | 604 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 305.00 | 36 893.00 | 568 412.00 | 605 305.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 706 614.00 | | 706 614.00 | 706 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 882.00 | 36 893.00 | 1 917 989.00 | 1 954 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 364.00 | 499 675.00 | 2 003 688.00 | 2 503 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 989 131.00 | 889 416.00 | | 989 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 062.00 | 252 715.00 | | 209 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 794.00 | 1 335 731.00 | | 1 391 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 205.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 1 553.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 517.00 | 188 114.00 | | 311 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 446.00 | 289 465.00 | | 299 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 894.00 | 479 338.00 | | 611 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 688.00 | 1 815 070.00 | | 2 003 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 894.00 | 479 338.00 | | 611 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 518.00 | 311 518.00 | | 311 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 573 916.00 | 573 916.00 | | 573 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 352.00 | 643 652.00 | 2 700.00 | 646 352.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 894.00 | 611 894.00 | | 611 894.00 |