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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 758.00 | 52 536.00 | 1 222.00 | 53 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 702.00 | 1 972 116.00 | 1 468 587.00 | 3 440 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 678.00 | 35 623.00 | 21 054.00 | 56 678.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 443.00 | 2 060 275.00 | 1 642 168.00 | 3 702 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 307.00 | | 655 307.00 | 655 307.00 |
BN En cours de production de biens | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
BT Marchandises | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 400.00 | 33 172.00 | 500 228.00 | 533 400.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 1 220 572.00 | | 1 220 572.00 | 1 220 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 375.00 | 33 172.00 | 2 685 203.00 | 2 718 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 818.00 | 2 093 447.00 | 4 327 371.00 | 6 420 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 747.00 | 1 432.00 | | 8 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 909.00 | 177 314.00 | | 95 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 469.00 | 33 069.00 | | 16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 125.00 | 2 641 816.00 | | 2 721 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 858.00 | 207 130.00 | | 1 000 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 421.00 | 164 472.00 | | 181 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 090.00 | 260 720.00 | | 206 090.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | 28 420.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 246.00 | 860 742.00 | | 1 606 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 371.00 | 3 502 558.00 | | 4 327 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 892.00 | | 134 337.00 | 3 656 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 258.00 | | 1 500.00 | 52 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 329.00 | | 132 837.00 | 3 453 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 098.00 | 180 963.00 | 88 786.00 | 1 968 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 258.00 | 278.00 | | 52 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 840.00 | 180 685.00 | 88 786.00 | 1 915 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 490.00 | 5 946.00 | 7 264.00 | 34 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 490.00 | 5 946.00 | 7 264.00 | 34 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 490.00 | 5 946.00 | 7 264.00 | 34 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 946.00 | 7 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 496 873.00 | 496 873.00 | | 496 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 858.00 | 896 891.00 | 103 967.00 | 1 000 858.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 420.00 | | | 883 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VP Divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 339.00 | 710 339.00 | | 710 339.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 246.00 | 1 502 279.00 | 103 967.00 | 1 606 246.00 |