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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 536.00 | 472 183.00 | 33 353.00 | 505 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 724.00 | 519 431.00 | 1 520 293.00 | 2 039 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 712.00 | 633 526.00 | 1 689 186.00 | 2 322 712.00 |
BZ Autres créances | 665 385.00 | | 665 385.00 | 665 385.00 |
CF Disponibilités | 912 630.00 | | 912 630.00 | 912 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 948.00 | 633 526.00 | 3 290 423.00 | 3 923 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 672.00 | 1 152 957.00 | 4 810 715.00 | 5 963 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 319 307.00 | | 1 319 307.00 | 1 319 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 352.00 | 1 257 703.00 | | 1 262 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 827.00 | 194 649.00 | | 194 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 179.00 | 1 628 352.00 | | 1 633 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 294.00 | 446 432.00 | | 939 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 224.00 | 384 039.00 | | 753 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 164.00 | 893 490.00 | | 980 164.00 |
EA Autres dettes | 117 760.00 | 108 283.00 | | 117 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 415.00 | 191 930.00 | | 228 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 889.00 | 2 024 174.00 | | 3 018 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 715.00 | 3 811 173.00 | | 4 810 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 294 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 294 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 820.00 | |
GE Autres charges | | | 263 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 770.00 | 53 531.00 | | 821 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 834.00 | 86 554.00 | | 676 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 936.00 | -33 023.00 | | 144 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 645.00 | 10 306.00 | | 89 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 612.00 | 4 216 941.00 | | 5 436 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 785.00 | 4 022 292.00 | | 5 241 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 827.00 | 194 648.00 | | 194 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 040.00 | | 1 411 515.00 | 1 347 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 808.00 | 1 341 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 831.00 | 2 039 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 744.00 | 192 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 505 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 815.00 | | | 506 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 233.00 | | 1 411 515.00 | 607 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 108.00 | 8 347.00 | 42 023.00 | 553 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 993.00 | | 40 744.00 | 87 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 115.00 | 8 347.00 | 1 279.00 | 465 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 350 810.00 | |