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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 939.00 | 228 939.00 | | 228 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 113.00 | 263 178.00 | 5 935.00 | 269 113.00 |
BT Marchandises | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 814.00 | 24 963.00 | 142 851.00 | 167 814.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 159.00 | 24 963.00 | 433 196.00 | 458 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 272.00 | 288 141.00 | 439 130.00 | 727 272.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 296 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 1 656.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 693.00 | 808.00 | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 328 566.00 | 310 873.00 | | 328 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 54 516.00 | | 57 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 891.00 | 11 648.00 | | 16 891.00 |
EA Autres dettes | 36 414.00 | 32 942.00 | | 36 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 565.00 | 99 106.00 | | 110 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 130.00 | 409 979.00 | | 439 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 178.00 | | | 263 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 178.00 | | | 263 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 444.00 | 178 231.00 | | 178 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |