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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 293.00 | 12 438.00 | 1 855.00 | 14 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 715.00 | | 247 715.00 | 247 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 435.00 | 16 405.00 | 2 724 030.00 | 2 740 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
BZ Autres créances | 1 160 958.00 | | 1 160 958.00 | 1 160 958.00 |
CF Disponibilités | 659 097.00 | | 659 097.00 | 659 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 290.00 | | 1 899 290.00 | 1 899 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 726.00 | 16 405.00 | 4 623 321.00 | 4 639 726.00 |
CU Autres participations | 2 474 461.00 | | 2 474 461.00 | 2 474 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 736 768.00 | 3 391 253.00 | | 3 736 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 673.00 | 519 515.00 | | 571 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 440.00 | 4 075 768.00 | | 4 473 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 3 095.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 184.00 | 190 725.00 | | 144 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 880.00 | 193 821.00 | | 149 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 321.00 | 4 269 588.00 | | 4 623 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 880.00 | 193 821.00 | | 149 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 541.00 | | 451 541.00 | 451 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 541.00 | | 451 541.00 | 451 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 259 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 451.00 | 178 974.00 | | 182 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 987.00 | 108 510.00 | | 121 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 222.00 | 1 199 064.00 | | 1 286 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 549.00 | 679 548.00 | | 714 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 673.00 | 519 515.00 | | 571 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 435.00 | | 600 000.00 | 2 140 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 176.00 | | 600 000.00 | 2 122 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 808.00 | 597.00 | | 15 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 597.00 | | 11 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 715.00 | | | 247 715.00 |
UX Autres créances clients | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 632.00 | | | 1 159 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 908.00 | 1 240 193.00 | 247 715.00 | 1 487 908.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |