| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 005.00 | 10 472.00 | 3 533.00 | 14 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 556 649.00 | 143 351.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
AP Constructions | 176 522.00 | 142 181.00 | 34 341.00 | 176 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 888.00 | 356 244.00 | 125 644.00 | 481 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 596.00 | 362 202.00 | 114 394.00 | 476 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 025.00 | | 445 025.00 | 445 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 308.00 | 1 427 747.00 | 880 560.00 | 2 308 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BP En cours de production de services | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 533.00 | | 576 533.00 | 576 533.00 |
BZ Autres créances | 234 742.00 | | 234 742.00 | 234 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 476 511.00 | | 1 476 511.00 | 1 476 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 397.00 | | 3 309 397.00 | 3 309 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 704.00 | 1 427 747.00 | 4 189 957.00 | 5 617 704.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 738 441.00 | 2 622 745.00 | | 2 738 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | 115 697.00 | | 15 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 836 842.00 | 2 821 741.00 | | 2 836 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 234.00 | 146 705.00 | | 596 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 550.00 | 229 338.00 | | 141 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 762.00 | 403 433.00 | | 292 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 569.00 | 503 797.00 | | 322 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 115.00 | 1 283 272.00 | | 1 353 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 957.00 | 4 130 689.00 | | 4 189 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 010.00 | 1 264 777.00 | | 1 289 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 018.00 | | 3 294 018.00 | 3 294 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 018.00 | | 3 294 018.00 | 3 294 018.00 |
FM Production stockée | | | 122 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | 1 500.00 | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | 2 700.00 | | 5 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 991.00 | 13 991.00 | | 35 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 991.00 | 15 403.00 | | 35 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 997.00 | -12 703.00 | | -29 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 46 480.00 | | 9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 174.00 | 6 052 332.00 | | 3 499 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 274.00 | 5 936 636.00 | | 3 483 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901.00 | 115 697.00 | | 15 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 786.00 | | 88 747.00 | 1 770 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 926.00 | | | 715 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 860.00 | | 88 157.00 | 1 054 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 839.00 | 162 909.00 | | 1 264 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 641.00 | 48 480.00 | | 518 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 198.00 | 114 429.00 | | 746 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 762.00 | 292 762.00 | | 292 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 025.00 | 445 025.00 | | 445 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 576 533.00 | 576 533.00 | | 576 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 533.00 | 32 129.00 | 52 404.00 | 84 533.00 |
VI Groupe et associés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 939.00 | 1 291 939.00 | | 1 291 939.00 |
VW T.V.A. | 261 797.00 | 261 797.00 | | 261 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 414.00 | 1 289 010.00 | 52 404.00 | 1 341 414.00 |