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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
AH Fonds commercial | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
AP Constructions | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 218.00 | 70 549.00 | 51 668.00 | 122 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 309.00 | 91 892.00 | 14 417.00 | 106 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 080.00 | 199 344.00 | 80 736.00 | 280 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | 2 736.00 | 1 785.00 | 4 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 379.00 | 99 358.00 | 1 705 021.00 | 1 804 379.00 |
BZ Autres créances | 150 742.00 | | 150 742.00 | 150 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 2 265 890.00 | | 2 265 890.00 | 2 265 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 854.00 | 102 094.00 | 4 139 760.00 | 4 241 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 933.00 | 301 438.00 | 4 220 496.00 | 4 521 933.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 907 957.00 | 409 957.00 | | 907 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 349.00 | 498 000.00 | | 152 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 307.00 | 973 957.00 | | 1 126 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 403.00 | 137 903.00 | | 209 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 403.00 | 137 903.00 | | 209 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 283.00 | 13 601.00 | | 40 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 441.00 | 380 785.00 | | 441 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 619.00 | 982 687.00 | | 745 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 022.00 | 1 699 662.00 | | 1 607 022.00 |
EA Autres dettes | 50 421.00 | 111 899.00 | | 50 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 786.00 | 3 188 635.00 | | 2 884 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 496.00 | 4 300 495.00 | | 4 220 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 786.00 | 3 188 635.00 | | 2 884 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 283.00 | 13 601.00 | | 40 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 228.00 | | 36 306.00 | 250 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 280 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 230 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 585.00 | | 36 260.00 | 200 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | | 46.00 | 14 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 108.00 | 29 432.00 | 6 454.00 | 154 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 327.00 | 29 432.00 | 6 454.00 | 141 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 903.00 | 101 000.00 | 29 500.00 | 137 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 368.00 | 2 736.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
6T Sur comptes clients | 45 886.00 | 67 362.00 | 13 890.00 | 45 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 512.00 | 70 097.00 | 15 258.00 | 69 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 414.00 | 171 097.00 | 44 758.00 | 207 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 097.00 | 44 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 619.00 | 745 619.00 | | 745 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 413.00 | 876 413.00 | | 876 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 371.00 | 223 371.00 | | 223 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 379.00 | 1 804 379.00 | | 1 804 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VI Groupe et associés | 441 441.00 | 441 441.00 | | 441 441.00 |
VP Divers | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 860.00 | 1 964 578.00 | 14 283.00 | 1 978 860.00 |
VW T.V.A. | 504 503.00 | 504 503.00 | | 504 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 786.00 | 2 884 786.00 | | 2 884 786.00 |