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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 725.00 | 46 031.00 | 2 694.00 | 48 725.00 |
AH Fonds commercial | 405 819.00 | | 405 819.00 | 405 819.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 634.00 | 1 066.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 51 099.00 | 22 791.00 | 28 309.00 | 51 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 005.00 | 204 516.00 | 97 490.00 | 302 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 312.00 | 844 155.00 | 272 156.00 | 1 116 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 850.00 | 1 118 126.00 | 818 724.00 | 1 936 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
BP En cours de production de services | 8 620 724.00 | | 8 620 724.00 | 8 620 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 380.00 | 314 292.00 | 696 088.00 | 1 010 380.00 |
BZ Autres créances | 1 453 943.00 | | 1 453 943.00 | 1 453 943.00 |
CF Disponibilités | 1 312 432.00 | | 1 312 432.00 | 1 312 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 546 166.00 | 314 292.00 | 12 231 873.00 | 12 546 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 016.00 | 1 432 419.00 | 13 050 597.00 | 14 483 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 770 921.00 | 695 600.00 | | 770 921.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 564.00 | 310 661.00 | | 155 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 421 564.00 | 1 502 571.00 | | 1 421 564.00 |
DP Provisions pour risques | 361 176.00 | 361 176.00 | | 361 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 176.00 | 361 176.00 | | 361 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 833.00 | 413 211.00 | | 284 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 697.00 | 44 203.00 | | 120 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380 714.00 | 6 257 373.00 | | 9 380 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 408.00 | 1 301 063.00 | | 958 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 622.00 | 821 124.00 | | 521 622.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 189 003.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 267 857.00 | 9 025 976.00 | | 11 267 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 597.00 | 10 889 722.00 | | 13 050 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 922.00 | 2 555 452.00 | | 1 764 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 742.00 | 3 765.00 | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
FG Production vendue services | 7 125 990.00 | 1 811 334.00 | 8 937 324.00 | 7 125 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 613.00 | 1 811 334.00 | 8 953 948.00 | 7 142 613.00 |
FM Production stockée | | | 2 132 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 126 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 180.00 | |
GE Autres charges | | | 463 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 069.00 | 4 759.00 | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 4 759.00 | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 694.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 736.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 4 023.00 | | 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 692.00 | 59 799.00 | | 35 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 698.00 | 105 190.00 | | 75 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 154.00 | 11 957 248.00 | | 11 130 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 590.00 | 11 646 587.00 | | 10 974 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 564.00 | 310 661.00 | | 155 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 605.00 | | 76 930.00 | 1 869 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 11 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 685.00 | 1 936 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 1 471 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 768.00 | | 2 776.00 | 451 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 207.00 | | 74 154.00 | 1 406 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 319.00 | 177 052.00 | 9 245.00 | 950 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 364.00 | 667.00 | | 45 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 955.00 | 176 385.00 | 9 245.00 | 904 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 176.00 | | | 361 176.00 |
6T Sur comptes clients | 283 112.00 | 31 180.00 | | 283 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 112.00 | 31 180.00 | | 283 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 288.00 | 31 180.00 | | 644 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 408.00 | 958 408.00 | | 958 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 668 065.00 | 668 065.00 | | 668 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 315.00 | 342 315.00 | | 342 315.00 |
VB T. V. A. | 1 422 614.00 | 1 422 614.00 | | 1 422 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 092.00 | 157 871.00 | 122 221.00 | 280 092.00 |
VI Groupe et associés | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 777.00 | 2 495 777.00 | | 2 495 777.00 |
VW T.V.A. | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 143.00 | 1 764 922.00 | 122 221.00 | 1 887 143.00 |