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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AN Terrains | 962 902.00 | 859 750.00 | 103 152.00 | 962 902.00 |
AP Constructions | 515 823.00 | 276 003.00 | 239 821.00 | 515 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443 360.00 | 2 312 518.00 | 1 130 843.00 | 3 443 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 969.00 | 656 707.00 | 532 262.00 | 1 188 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137 287.00 | 4 109 832.00 | 2 027 455.00 | 6 137 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BT Marchandises | 431 628.00 | | 431 628.00 | 431 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 168.00 | 811.00 | 662 357.00 | 663 168.00 |
BZ Autres créances | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CF Disponibilités | 2 808 974.00 | | 2 808 974.00 | 2 808 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 891.00 | 811.00 | 4 027 080.00 | 4 027 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 177.00 | 4 110 643.00 | 6 054 535.00 | 10 165 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 735 416.00 | 2 793 100.00 | | 2 735 416.00 |
DH Report à nouveau | | 12.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 614.00 | 342 304.00 | | 327 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 867.00 | 126 933.00 | | 49 867.00 |
DK Provisions réglementées | 325 443.00 | 225 233.00 | | 325 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 339.00 | 3 707 582.00 | | 3 658 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 608.00 | 61 456.00 | | 61 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 608.00 | 61 456.00 | | 61 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 839.00 | 447 281.00 | | 692 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 103.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 340.00 | 1 984 899.00 | | 1 321 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 876.00 | 187 678.00 | | 276 876.00 |
EA Autres dettes | 43 411.00 | 40 935.00 | | 43 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 588.00 | 2 660 896.00 | | 2 334 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 535.00 | 6 429 934.00 | | 6 054 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 556.00 | | 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 671.00 | | 1 107 974.00 | 6 077 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 177.00 | 825 181.00 | 6 137 287.00 | 223 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 177.00 | 825 181.00 | 6 123 055.00 | 223 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063 439.00 | | 1 107 974.00 | 6 063 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 398.00 | 597 791.00 | 785 439.00 | 4 295 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 624.00 | 597 791.00 | 785 439.00 | 4 292 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 233.00 | 118 609.00 | 18 400.00 | 225 233.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 456.00 | 152.00 | | 61 456.00 |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 582.00 | 118 761.00 | 18 400.00 | 289 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 609.00 | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 340.00 | 1 321 340.00 | | 1 321 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
UP Prêts | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 662 198.00 | 662 198.00 | | 662 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VC Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 327.00 | 383 062.00 | 309 265.00 | 692 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
VP Divers | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 215.00 | 790 215.00 | | 790 215.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 588.00 | 2 025 323.00 | 309 265.00 | 2 334 588.00 |