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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 470.00 | 245 997.00 | 354 473.00 | 600 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 940 526.00 | 162 663.00 | 3 777 862.00 | 3 940 526.00 |
AN Terrains | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
AP Constructions | 536 224.00 | 252 254.00 | 283 970.00 | 536 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 962.00 | 528 666.00 | 39 296.00 | 567 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 925.00 | 2 047 523.00 | 440 403.00 | 2 487 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 442.00 | 605 806.00 | 123 636.00 | 729 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BF Prêts | 232 564.00 | 24 008.00 | 208 555.00 | 232 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 333 064.00 | 4 002 107.00 | 5 330 956.00 | 9 333 064.00 |
BT Marchandises | 791 083.00 | 22 303.00 | 768 780.00 | 791 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 430.00 | 105 901.00 | 1 097 529.00 | 1 203 430.00 |
BZ Autres créances | 2 292 485.00 | 17 228.00 | 2 275 257.00 | 2 292 485.00 |
CF Disponibilités | 1 986 381.00 | | 1 986 381.00 | 1 986 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 798.00 | 145 432.00 | 6 141 366.00 | 6 286 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 619 862.00 | 4 147 539.00 | 11 472 322.00 | 15 619 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
CU Autres participations | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 894.00 | 2 079 894.00 | | 2 079 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 220.00 | 1 260 220.00 | | 1 260 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
DG Autres réserves | 2 801 838.00 | 2 820 363.00 | | 2 801 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 175.00 | 1 780 790.00 | | 164 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 117.00 | 8 149 257.00 | | 6 514 117.00 |
DP Provisions pour risques | 21 699.00 | 48 876.00 | | 21 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 699.00 | 48 876.00 | | 21 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 244.00 | 1 834 452.00 | | 265 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 666.00 | 27 428.00 | | 1 250 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 932.00 | 34 091.00 | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 333.00 | 444 470.00 | | 461 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 753.00 | 424 419.00 | | 444 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 2 479 955.00 | 1 618 240.00 | | 2 479 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 507.00 | 4 383 726.00 | | 4 936 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 472 322.00 | 12 581 859.00 | | 11 472 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889 404.00 | 4 092 664.00 | | 4 889 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 417 365.00 | | 276 588.00 | 9 417 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 522.00 | 1 123 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 889.00 | 9 333 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 279.00 | 4 540 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 087.00 | 3 668 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647 208.00 | | 42 067.00 | 4 647 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 402.00 | | 227 300.00 | 3 520 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 756.00 | | 7 221.00 | 1 249 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 952.00 | 225 480.00 | 225 772.00 | 3 184 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 674.00 | 37 990.00 | 147 446.00 | 465 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 278.00 | 187 490.00 | 78 326.00 | 2 719 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 648 311.00 | 7 221.00 | 25 717.00 | 648 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 876.00 | 13 823.00 | 41 000.00 | 48 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 616.00 | 22 303.00 | 26 616.00 | 26 616.00 |
6T Sur comptes clients | 128 449.00 | 7 152.00 | 29 700.00 | 128 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 484.00 | | 12 256.00 | 29 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 493.00 | 36 676.00 | 94 289.00 | 1 020 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 369.00 | 50 499.00 | 135 289.00 | 1 069 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 279.00 | 109 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 221.00 | 25 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 333.00 | 461 333.00 | | 461 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 955.00 | 2 479 955.00 | | 2 479 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 442.00 | | 729 442.00 | 729 442.00 |
UP Prêts | 232 564.00 | 50 920.00 | 181 644.00 | 232 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 893.00 | 1 081 893.00 | | 1 081 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VC Groupe et associés | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 634.00 | 223 006.00 | 40 628.00 | 263 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 191.00 | 1 244 191.00 | | 1 244 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 601.00 | | | 1 565 601.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 176.00 | 2 020 176.00 | | 2 020 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 523.00 | 3 438 716.00 | 1 053 807.00 | 4 492 523.00 |
VW T.V.A. | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 575.00 | 4 855 473.00 | 47 102.00 | 4 902 575.00 |