| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 398.00 | 35 353.00 | 44.00 | 35 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 359.00 | 139 143.00 | 2 091 216.00 | 2 230 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 9 772 070.00 | 175 014.00 | 9 597 056.00 | 9 772 070.00 |
CF Disponibilités | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 777.00 | 175 014.00 | 9 652 763.00 | 9 827 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 136.00 | 314 157.00 | 11 743 979.00 | 12 058 136.00 |
CU Autres participations | 2 192 955.00 | 103 789.00 | 2 089 166.00 | 2 192 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 700.00 | 1 052 700.00 | | 1 052 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
DG Autres réserves | 9 072 882.00 | 8 653 085.00 | | 9 072 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 060.00 | 419 796.00 | | 83 060.00 |
DL TOTAL (I) | 10 313 911.00 | 10 230 852.00 | | 10 313 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 2 314.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 119.00 | 935 611.00 | | 936 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 337.00 | 46 623.00 | | 37 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 784.00 | 9 881.00 | | 10 784.00 |
EA Autres dettes | 444 298.00 | 444 153.00 | | 444 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 069.00 | 1 440 081.00 | | 1 430 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 980.00 | 11 670 932.00 | | 11 743 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 014.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 270.00 | 644 006.00 | | 579 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 211.00 | 224 210.00 | | 496 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 060.00 | 419 796.00 | | 83 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 359.00 | | | 2 230 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 961.00 | | | 2 194 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 060.00 | 175 014.00 | 414 060.00 | 414 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 060.00 | 278 803.00 | 414 060.00 | 414 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 060.00 | 278 803.00 | 414 060.00 | 414 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 298.00 | 444 298.00 | | 444 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 717.00 | 2 013 717.00 | | 2 013 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 936 119.00 | 936 119.00 | | 936 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747 424.00 | 7 747 424.00 | | 7 747 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 783 024.00 | 9 781 018.00 | 2 006.00 | 9 783 024.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 069.00 | 1 430 069.00 | | 1 430 069.00 |