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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
AP Constructions | 516 701.00 | 181 084.00 | 335 617.00 | 516 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 510.00 | 1 152 343.00 | 31 167.00 | 1 183 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 981.00 | 887 345.00 | 166 636.00 | 1 053 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 630.00 | 2 243 227.00 | 537 403.00 | 2 780 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
BP En cours de production de services | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 893.00 | | 440 893.00 | 440 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 981.00 | 6 200.00 | 879 781.00 | 885 981.00 |
BZ Autres créances | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CF Disponibilités | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 951.00 | 6 200.00 | 1 779 751.00 | 1 785 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 581.00 | 2 249 427.00 | 2 317 154.00 | 4 566 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 085 583.00 | 947 171.00 | | 1 085 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 723.00 | 138 412.00 | | 59 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 807.00 | 1 377 083.00 | | 1 436 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 615.00 | 205 252.00 | | 113 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 059.00 | 223 628.00 | | 227 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 733.00 | 377 298.00 | | 259 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 816.00 | 299 455.00 | | 276 816.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 1 131.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 347.00 | 1 106 765.00 | | 880 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 154.00 | 2 483 849.00 | | 2 317 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 680.00 | 1 041 581.00 | | 826 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 049.00 | 467 282.00 | 3 261 331.00 | 2 794 049.00 |
FG Production vendue services | 28 934.00 | 7 635.00 | 36 569.00 | 28 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 983.00 | 474 917.00 | 3 297 900.00 | 2 822 983.00 |
FM Production stockée | | | -35 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 571.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 571.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | -571.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 373.00 | 3 329 533.00 | | 3 291 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 650.00 | 3 191 121.00 | | 3 231 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 723.00 | 138 412.00 | | 59 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 105.00 | | 57 091.00 | 2 726 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 2 780 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 2 754 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 667.00 | | 57 091.00 | 2 699 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 036.00 | 70 572.00 | 2 380.00 | 2 175 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 580.00 | 70 572.00 | 2 380.00 | 2 152 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 873 727.00 | 873 727.00 | | 873 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 615.00 | 59 947.00 | 53 668.00 | 113 615.00 |
VI Groupe et associés | 227 059.00 | 227 059.00 | | 227 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 557.00 | 933 557.00 | | 933 557.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 348.00 | 826 680.00 | 53 668.00 | 880 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |