| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 32 308.00 | 19 009.00 | 13 299.00 | 32 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 543.00 | 75 404.00 | 139.00 | 75 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 193.00 | 357 719.00 | 36 475.00 | 394 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 655.00 | 522 912.00 | 63 744.00 | 586 655.00 |
BT Marchandises | 749 228.00 | 12 500.00 | 736 728.00 | 749 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 299.00 | 26 164.00 | 45 135.00 | 71 299.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | 209.00 | 39 521.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 453 365.00 | | 453 365.00 | 453 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 372.00 | 38 873.00 | 1 330 499.00 | 1 369 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 027.00 | 561 784.00 | 1 394 243.00 | 1 956 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 606 467.00 | 560 948.00 | | 606 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989.00 | 95 659.00 | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 665 056.00 | 707 207.00 | | 665 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 116.00 | 282 639.00 | | 240 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | 24 336.00 | | 25 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 133 735.00 | | 174 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 072.00 | 144 134.00 | | 91 072.00 |
EA Autres dettes | 183 915.00 | 1 964.00 | | 183 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 007.00 | 586 808.00 | | 715 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 243.00 | 1 308 194.00 | | 1 394 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 007.00 | 554 605.00 | | 715 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 839.00 | | 1 982 839.00 | 1 982 839.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 239.00 | | 1 988 239.00 | 1 988 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 618.00 | 39 385.00 | | 10 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 169.00 | 125.00 | | 5 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 60 325.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 10 405.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 70 605.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | -10 280.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 30 344.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 494.00 | 1 938 809.00 | | 2 018 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 505.00 | 1 843 150.00 | | 2 010 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989.00 | 95 659.00 | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 847.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 197.00 | | 3 847.00 | 498 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 350.00 | 10 562.00 | | 512 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 570.00 | 10 562.00 | | 441 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 450.00 | 5 005.00 | 4 292.00 | 25 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 1 081.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 240.00 | 5 005.00 | 5 373.00 | 39 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 420.00 | 5 005.00 | 5 373.00 | 53 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | 4 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
VI Groupe et associés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 007.00 | 715 007.00 | | 715 007.00 |