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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
AP Constructions | 300 224.00 | 245 445.00 | 54 779.00 | 300 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132 336.00 | 3 807 718.00 | 324 617.00 | 4 132 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 728.00 | 966 123.00 | 197 605.00 | 1 163 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 040.00 | 5 035 065.00 | 661 974.00 | 5 697 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 980.00 | | 971 980.00 | 971 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 588.00 | 102 967.00 | 974 621.00 | 1 077 588.00 |
BZ Autres créances | 1 093 348.00 | | 1 093 348.00 | 1 093 348.00 |
CF Disponibilités | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 739.00 | 102 967.00 | 3 335 772.00 | 3 438 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 780.00 | 5 138 032.00 | 3 997 747.00 | 9 135 780.00 |
CU Autres participations | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DG Autres réserves | 1 500 433.00 | 1 490 474.00 | | 1 500 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 803.00 | 109 964.00 | | 237 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 734.00 | 1 786 936.00 | | 1 924 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 790.00 | 686 751.00 | | 656 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 790.00 | 686 751.00 | | 656 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 907.00 | 387 651.00 | | 417 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 311.00 | 1 006 035.00 | | 803 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 781.00 | 124 598.00 | | 157 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 477.00 | 18 000.00 | | 3 477.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 4 786.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 222.00 | 1 541 072.00 | | 1 416 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 747.00 | 4 014 760.00 | | 3 997 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FD Production vendue biens | 3 166 353.00 | | 3 166 353.00 | 3 166 353.00 |
FG Production vendue services | 475 301.00 | | 475 301.00 | 475 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 792.00 | | 3 642 792.00 | 3 642 792.00 |
FM Production stockée | | | 155 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 691.00 | |
GE Autres charges | | | 295 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 861.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 650.00 | 31 174.00 | | 89 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 046.00 | 32 035.00 | | 94 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 269.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | 7 100.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | 7 369.00 | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 950.00 | 24 665.00 | | 85 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 966.00 | 35 277.00 | | 102 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 050.00 | 3 935 586.00 | | 4 009 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 247.00 | 3 825 622.00 | | 3 771 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 803.00 | 109 964.00 | | 237 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 879.00 | | 187 855.00 | 5 767 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 694.00 | 5 697 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 694.00 | 5 612 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683 324.00 | | 187 854.00 | 5 683 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | 1.00 | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 272.00 | 291 957.00 | 255 164.00 | 4 998 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982 494.00 | 291 957.00 | 255 164.00 | 4 982 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 751.00 | 35 691.00 | | 686 751.00 |
6T Sur comptes clients | 106 721.00 | 118.00 | | 106 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 721.00 | 118.00 | | 106 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 473.00 | 35 809.00 | | 793 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 311.00 | 803 311.00 | | 803 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 954 439.00 | | | 954 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
VC Groupe et associés | 989 554.00 | | | 989 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 419.00 | 138 994.00 | 278 425.00 | 417 419.00 |
VI Groupe et associés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
VP Divers | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 691.00 | 2 194 691.00 | | 2 194 691.00 |
VW T.V.A. | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 223.00 | 1 137 798.00 | 278 425.00 | 1 416 223.00 |